资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42644.58 99.78%
银行存款和结算备付金 95.94 0.22%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:42740.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 40.00 4034.64 11.74%
24国开05 30.00 3220.79 9.37%
24建行债01A 30.00 3082.38 8.97%
24交行债01 30.00 3060.48 8.91%
23华夏银行债02 30.00 3060.25 8.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33804.44 98.39%
国家债券 8840.14 25.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%