我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96296.38 99.88%
银行存款和结算备付金 25.61 0.03%
其他资产 90.45 0.09%
资产总值:96412.45万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 70.00 7100.05 8.42%
20国开12 50.00 5205.05 6.17%
22进出22 50.00 5077.57 6.02%
23农发清发22 50.00 5080.00 6.02%
23上海银行01 40.00 4147.36 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85816.08 101.72%
国家债券 10480.30 12.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%