资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42552.19 99.75%
银行存款和结算备付金 104.28 0.24%
其他资产 1.51 0.00%
资产总值:42657.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 40.00 4010.62 11.68%
24国开05 30.00 3199.10 9.32%
24建行债01A 30.00 3066.07 8.93%
23华夏银行债02 30.00 3046.61 8.88%
23北京银行01 30.00 3044.84 8.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33684.09 98.14%
国家债券 8868.10 25.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%