我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1704105.62 98.39%
银行存款和结算备付金 3128.94 0.18%
其他资产 24814.30 1.43%
资产总值:1732048.86万元报告期:2021-09-30
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 1630.00 165184.20 11.59%
19国开03 860.00 87075.00 6.11%
20国开02 810.00 80109.00 5.62%
19国开07 750.00 75360.00 5.29%
21国开02 740.00 74414.40 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1193198.50 83.70%
企业债 205292.42 14.40%
国家债券 98525.60 6.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%