我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
1.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.14 |
126.80 |
183.74 |
4284.27 |
173.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
372573.30 |
244258.05 |
196304.12 |
238479.50 |
224015.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
372573.30 |
244258.05 |
196304.12 |
238479.50 |
224015.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.49 |
52.51 |
50.65 |
51.84 |
49.79 |
| 应付托管费(万元) |
24.50 |
17.50 |
16.88 |
17.28 |
16.60 |
| 资产总计(万元) |
376755.58 |
249044.67 |
206106.47 |
257138.02 |
238910.59 |
| 负债合计(万元) |
78129.53 |
44811.27 |
80.52 |
54433.92 |
36485.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
298626.04 |
204233.40 |
206025.96 |
202704.10 |
202424.70 |
| 未分配利润(万元) |
42010.49 |
25912.75 |
27705.31 |
24383.45 |
24104.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4624.26 |
8107.78 |
4012.03 |
6658.33 |
2038.96 |
| 投资收益(万元) |
-541.71 |
-595.07 |
427.20 |
-439.22 |
-32.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1369.44 |
-1055.08 |
-468.45 |
294.83 |
-383.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5452.00 |
6457.63 |
3970.79 |
6513.94 |
1623.36 |
| 管理人报酬(万元) |
380.16 |
617.42 |
307.20 |
464.70 |
156.45 |
| 托管费(万元) |
126.72 |
205.81 |
102.40 |
154.90 |
52.15 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
23.82 |
12.30 |
20.72 |
7.23 |
| 费用合计(万元) |
1059.35 |
1361.92 |
648.93 |
1525.15 |
302.06 |
| 利润总额(万元) |
4392.65 |
5095.71 |
3321.85 |
4988.79 |
1321.29 |
| 净利润(万元) |
4392.65 |
5095.71 |
3321.85 |
4988.79 |
1321.29 |
