资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2779360.19 99.82%
银行存款和结算备付金 42.89 0.00%
其他资产 4878.55 0.18%
资产总值:2784281.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 7190.00 775480.70 33.48%
25国开15 5630.00 550077.22 23.75%
23国开05 4500.00 489776.67 21.15%
24国开10 2790.00 289163.63 12.48%
24国开05 2180.00 232467.91 10.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2769566.44 119.57%
国家债券 9793.75 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%