我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.09 |
22.52 |
16.52 |
17.20 |
-26.96 |
| 本期利润(万元) |
75.71 |
128.21 |
41.51 |
118.52 |
56.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1097.95 |
0.00 |
2405.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5011.41 |
4935.70 |
4967.52 |
10763.78 |
10702.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.76 |
0.00 |
28.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9.18 |
50.67 |
99.92 |
79.01 |
5.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
7158.48 |
13016.97 |
10878.20 |
5620.84 |
9546.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7158.48 |
13016.97 |
10878.20 |
5620.84 |
9546.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
6.17 |
6.32 |
3.53 |
3.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.76 |
1.81 |
1.01 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
7274.92 |
14286.86 |
11160.36 |
6235.44 |
9983.15 |
| 负债合计(万元) |
2339.23 |
3523.08 |
515.10 |
11.59 |
3929.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
4935.70 |
10763.78 |
10645.25 |
6223.85 |
6053.68 |
| 未分配利润(万元) |
1097.95 |
2405.79 |
2287.27 |
1452.27 |
1282.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
325.31 |
175.84 |
430.97 |
235.34 |
1081.56 |
| 投资收益(万元) |
-157.01 |
-81.74 |
-207.76 |
22.77 |
930.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.69 |
101.33 |
-197.15 |
-36.90 |
-397.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
273.99 |
195.43 |
26.07 |
221.21 |
1614.80 |
| 管理人报酬(万元) |
58.94 |
37.11 |
57.35 |
21.25 |
81.38 |
| 托管费(万元) |
16.84 |
10.60 |
16.39 |
6.07 |
23.25 |
| 其它费用(万元) |
18.42 |
9.14 |
18.64 |
9.05 |
18.04 |
| 费用合计(万元) |
145.78 |
76.91 |
143.68 |
51.04 |
349.96 |
| 利润总额(万元) |
128.21 |
118.52 |
-117.62 |
170.17 |
1264.84 |
| 净利润(万元) |
128.21 |
118.52 |
-117.62 |
170.17 |
1264.84 |
