资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109263.96 99.52%
银行存款和结算备付金 520.97 0.47%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:109785.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徐州新盛MTN001 40.00 4168.36 5.37%
24大兴发展MTN001 40.00 4121.83 5.31%
22国新控股MTN005(能源保供特别债) 40.00 4095.24 5.28%
24苏交01 40.00 4089.15 5.27%
22南京安居MTN002(绿色) 40.00 4091.25 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31130.04 40.12%
金融债券 11360.96 14.64%
国家债券 989.01 1.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%