资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114808.39 99.17%
银行存款和结算备付金 959.25 0.83%
其他资产 1.08 0.00%
资产总值:115768.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国新控股MTN005(能源保供特别债) 40.00 4180.25 5.43%
24徐州新盛MTN001 40.00 4145.04 5.38%
24大兴发展MTN001 40.00 4097.67 5.32%
24苏交01 40.00 4069.39 5.29%
22南京安居MTN002(绿色) 40.00 4065.74 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 32648.30 42.41%
金融债券 12286.39 15.96%
国家债券 4998.03 6.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%