我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-179.26 |
43.35 |
276.84 |
-203.15 |
-492.99 |
| 本期利润(万元) |
24.99 |
-287.21 |
447.99 |
93.70 |
93.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
872.76 |
0.00 |
843.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5986.19 |
21845.13 |
22674.03 |
22226.04 |
22225.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.54 |
262.81 |
106.24 |
1577.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
19023.09 |
28739.64 |
32273.18 |
10898.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19023.09 |
28739.64 |
32273.18 |
10898.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
3.62 |
3.74 |
3.66 |
| 资产总计(万元) |
21872.75 |
30102.87 |
33058.15 |
23181.40 |
| 负债合计(万元) |
27.61 |
7876.84 |
10925.81 |
1517.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
21845.13 |
22226.04 |
22132.34 |
21664.36 |
| 未分配利润(万元) |
872.76 |
1253.66 |
1159.96 |
691.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1476.29 |
741.05 |
785.39 |
196.76 |
| 投资收益(万元) |
-1008.22 |
-738.34 |
462.13 |
584.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-330.56 |
296.85 |
112.97 |
-43.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
137.52 |
299.56 |
1360.57 |
737.51 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
44.53 |
21.91 |
33.46 |
11.74 |
| 其它费用(万元) |
28.12 |
13.59 |
13.53 |
4.27 |
| 费用合计(万元) |
424.72 |
205.86 |
200.61 |
45.53 |
| 利润总额(万元) |
-287.21 |
93.70 |
1159.96 |
691.99 |
| 净利润(万元) |
-287.21 |
93.70 |
1159.96 |
691.99 |
