我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.78 |
-238.86 |
151.00 |
-358.92 |
87.88 |
| 本期利润(万元) |
58.09 |
995.79 |
287.91 |
592.89 |
-12.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45.02 |
0.00 |
-193.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199.55 |
5327.08 |
19875.08 |
49578.63 |
48983.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.30 |
95.92 |
561.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5171.80 |
45738.04 |
41598.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
832.17 |
5490.62 |
1236.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
4339.63 |
40247.42 |
40361.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.34 |
24.21 |
25.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
4.04 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
5367.02 |
49625.07 |
49049.63 |
| 负债合计(万元) |
39.94 |
46.44 |
52.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
5327.08 |
49578.63 |
48997.31 |
| 未分配利润(万元) |
64.39 |
-193.22 |
-786.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1837.44 |
1085.75 |
426.32 |
| 投资收益(万元) |
-1638.92 |
-1154.26 |
-86.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1234.65 |
951.82 |
-1244.92 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
2.15 |
| 收入合计(万元) |
1433.17 |
883.30 |
-902.75 |
| 管理人报酬(万元) |
228.29 |
146.09 |
71.94 |
| 托管费(万元) |
38.05 |
24.35 |
11.99 |
| 其它费用(万元) |
33.21 |
16.57 |
21.86 |
| 费用合计(万元) |
437.38 |
290.41 |
131.75 |
| 利润总额(万元) |
995.79 |
592.89 |
-1034.49 |
| 净利润(万元) |
995.79 |
592.89 |
-1034.49 |
