我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.80 |
19.85 |
8.06 |
55.76 |
1.90 |
| 本期利润(万元) |
-16.13 |
14.43 |
22.05 |
-59.46 |
-41.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
988.23 |
0.00 |
1364.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2252.94 |
2327.23 |
2446.66 |
3223.72 |
2520.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.74 |
1.74 |
1.73 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.65 |
0.00 |
84.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.95 |
150.89 |
15.75 |
18.57 |
1802.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
7562.34 |
10251.74 |
9655.75 |
11598.74 |
10513.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
985.52 |
797.01 |
849.37 |
897.68 |
606.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
6576.82 |
9454.74 |
8806.37 |
10701.06 |
9906.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.26 |
4.43 |
4.40 |
5.67 |
6.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.27 |
1.26 |
1.62 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
7715.09 |
10589.05 |
9746.10 |
11924.44 |
15367.93 |
| 负债合计(万元) |
2118.36 |
1940.69 |
2379.81 |
2848.00 |
2128.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
5596.72 |
8648.35 |
7366.29 |
9076.44 |
13239.03 |
| 未分配利润(万元) |
2451.43 |
3781.29 |
3282.24 |
4032.55 |
5654.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
3.01 |
1.67 |
333.32 |
139.57 |
| 投资收益(万元) |
114.12 |
285.74 |
191.59 |
180.49 |
150.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.16 |
-273.41 |
-135.02 |
-22.73 |
-86.38 |
| 其它收入(万元) |
1.84 |
4.14 |
1.65 |
21.30 |
16.06 |
| 收入合计(万元) |
100.87 |
19.48 |
59.88 |
512.38 |
219.93 |
| 管理人报酬(万元) |
22.14 |
52.13 |
28.35 |
59.84 |
26.23 |
| 托管费(万元) |
6.33 |
14.89 |
8.10 |
17.10 |
7.49 |
| 其它费用(万元) |
7.53 |
15.05 |
7.49 |
15.30 |
7.56 |
| 费用合计(万元) |
62.61 |
136.56 |
72.82 |
139.37 |
57.88 |
| 利润总额(万元) |
38.25 |
-117.08 |
-12.94 |
373.01 |
162.05 |
| 净利润(万元) |
38.25 |
-117.08 |
-12.94 |
373.01 |
162.05 |
