农银汇理7天理财债券B
660116
ABC-CA 7 DAY WEALTH MANAGEMENT BOND FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
25928.81
75.90%
银行存款和结算备付金
8080.66
23.65%
其他资产
151.10
0.44%
资产总值:
34160.56万元
报告期:2020-03-31
十大重仓债券
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19兴业银行CD176
30.00
2997.40
9.72%
20渤海银行CD008
20.00
1998.00
6.48%
20上海银行CD015
20.00
1998.46
6.48%
17农发11
10.00
1005.18
3.26%
19国开06
10.00
1000.62
3.25%
19厦翔业SCP008
10.00
1000.52
3.25%
20中信建投CP004
10.00
1000.02
3.24%
20中信证券CP005
10.00
1000.13
3.24%
19天津银行CD061
10.00
999.49
3.24%
19国新控股SCP008
10.00
1000.22
3.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2005.80
6.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19中信银行CD042
20.00
1986.32
6.06%
17农发11
10.00
1008.42
3.08%
19国新控股SCP008
10.00
1001.74
3.06%
19沪百联SCP002
10.00
999.73
3.05%
19进出02
10.00
999.77
3.05%
19宝钢SCP013
10.00
998.50
3.05%
19深投控SCP002
10.00
999.94
3.05%
19兴业银行CD470
10.00
996.82
3.04%
19东莞农村商业银行CD048
10.00
995.58
3.04%
19华夏银行CD044
10.00
997.50
3.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2008.19
6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19齐鲁交通SCP001
10.00
1000.38
2.86%
18农发10
10.00
1000.12
2.85%
19苏城投SCP001
10.00
1000.00
2.85%
19进出02
10.00
999.50
2.85%
19粤电发SCP002
10.00
999.71
2.85%
19深投控SCP002
10.00
999.43
2.85%
19渤海银行CD252
10.00
998.25
2.85%
18招商银行CD208
10.00
996.64
2.85%
19渤海银行CD163
10.00
996.07
2.84%
19上海银行CD254
10.00
995.63
2.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1999.62
5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%