我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 25928.81 75.90%
银行存款和结算备付金 8080.66 23.65%
其他资产 151.10 0.44%
资产总值:34160.56万元报告期:2020-03-31
十大重仓债券
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19兴业银行CD176 30.00 2997.40 9.72%
20渤海银行CD008 20.00 1998.00 6.48%
20上海银行CD015 20.00 1998.46 6.48%
17农发11 10.00 1005.18 3.26%
19国开06 10.00 1000.62 3.25%
19厦翔业SCP008 10.00 1000.52 3.25%
20中信建投CP004 10.00 1000.02 3.24%
20中信证券CP005 10.00 1000.13 3.24%
19天津银行CD061 10.00 999.49 3.24%
19国新控股SCP008 10.00 1000.22 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2005.80 6.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%