我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-153.24 |
46.08 |
-16.41 |
36.34 |
14.02 |
| 本期利润(万元) |
-286.27 |
-110.86 |
-33.78 |
29.89 |
24.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.64 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-265.48 |
0.00 |
-182.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2025.04 |
2403.67 |
2819.95 |
3006.35 |
3268.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.90 |
0.93 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.95 |
0.00 |
-5.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1336.71 |
4336.53 |
2981.57 |
1870.49 |
2998.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
11577.85 |
13631.95 |
19017.98 |
29177.25 |
42676.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11577.85 |
12562.94 |
19017.98 |
29177.25 |
42676.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.22 |
11.05 |
16.44 |
21.36 |
33.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
3.04 |
4.52 |
5.87 |
9.10 |
| 资产总计(万元) |
13771.91 |
19080.64 |
23651.24 |
39461.39 |
47496.65 |
| 负债合计(万元) |
361.10 |
2470.95 |
475.14 |
352.30 |
1415.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
13410.81 |
16609.69 |
23176.11 |
39109.09 |
46081.41 |
| 未分配利润(万元) |
-1363.13 |
-840.58 |
-1430.66 |
-722.95 |
309.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
778.22 |
411.84 |
1893.94 |
1068.83 |
721.26 |
| 投资收益(万元) |
-235.01 |
-69.28 |
-3569.71 |
-2128.77 |
-49.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-823.24 |
-9.58 |
-188.09 |
-80.66 |
-111.87 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
1.23 |
8.50 |
3.42 |
2.57 |
| 收入合计(万元) |
-322.70 |
309.02 |
-2217.09 |
-1060.00 |
549.68 |
| 管理人报酬(万元) |
132.82 |
72.73 |
280.65 |
144.98 |
153.10 |
| 托管费(万元) |
36.53 |
20.00 |
77.18 |
39.87 |
42.10 |
| 其它费用(万元) |
17.22 |
9.16 |
19.73 |
10.12 |
7.01 |
| 费用合计(万元) |
213.86 |
115.57 |
419.70 |
217.68 |
225.02 |
| 利润总额(万元) |
-536.56 |
193.45 |
-2636.79 |
-1277.68 |
324.65 |
| 净利润(万元) |
-536.56 |
193.45 |
-2636.79 |
-1277.68 |
324.65 |
