我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
305.95 |
1921.04 |
556.21 |
1001.45 |
564.82 |
本期利润(万元) |
321.07 |
1862.02 |
304.99 |
1188.68 |
708.91 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4672.01 |
0.00 |
5877.84 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
44457.12 |
54120.49 |
67806.55 |
79371.86 |
77436.55 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
259.38 |
305.49 |
105.66 |
84.67 |
731.83 |
交易性金融资产(万元) |
417962.70 |
697011.77 |
481933.34 |
381002.85 |
35948.81 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
417962.70 |
697011.77 |
481933.34 |
381002.85 |
35948.81 |
应付管理人报酬(万元) |
76.67 |
110.80 |
74.08 |
68.87 |
7.07 |
应付托管费(万元) |
15.33 |
22.16 |
14.82 |
13.77 |
1.41 |
资产总计(万元) |
421489.51 |
712458.05 |
483660.75 |
384517.47 |
40346.44 |
负债合计(万元) |
78631.25 |
157478.92 |
85853.34 |
45002.19 |
9063.61 |
所有者权益合计(万元) |
342858.26 |
554979.13 |
397807.41 |
339515.28 |
31282.83 |
未分配利润(万元) |
34728.78 |
50574.22 |
29853.53 |
23358.94 |
1582.85 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
51.25 |
19.22 |
22.32 |
5.45 |
2131.05 |
投资收益(万元) |
17243.88 |
8939.74 |
6864.95 |
2244.66 |
-472.58 |
公允价值变动收益(万元) |
-405.83 |
1124.65 |
89.23 |
466.99 |
144.24 |
其它收入(万元) |
51.90 |
22.43 |
83.23 |
47.87 |
11.86 |
收入合计(万元) |
16941.20 |
10106.04 |
7059.74 |
2764.97 |
1814.58 |
管理人报酬(万元) |
1130.23 |
592.75 |
665.85 |
201.44 |
125.12 |
托管费(万元) |
226.05 |
118.55 |
133.17 |
40.29 |
25.02 |
其它费用(万元) |
33.34 |
16.46 |
29.69 |
12.69 |
23.69 |
费用合计(万元) |
4484.88 |
2345.20 |
1930.76 |
482.87 |
318.61 |
利润总额(万元) |
12456.32 |
7760.84 |
5128.98 |
2282.10 |
1495.97 |
净利润(万元) |
12456.32 |
7760.84 |
5128.98 |
2282.10 |
1495.97 |