我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1138.35 |
4855.53 |
1152.95 |
2974.39 |
1967.47 |
本期利润(万元) |
1437.93 |
5563.94 |
768.96 |
3937.69 |
1894.96 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5376.88 |
0.00 |
6134.05 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
143282.40 |
128745.84 |
139394.84 |
208188.22 |
369616.05 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
83.05 |
35.51 |
39.12 |
64.69 |
28.91 |
交易性金融资产(万元) |
170713.93 |
242594.57 |
239127.83 |
438129.61 |
98018.23 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
170713.93 |
242594.57 |
239127.83 |
438129.61 |
98018.23 |
应付管理人报酬(万元) |
22.04 |
29.45 |
36.00 |
45.49 |
11.80 |
应付托管费(万元) |
5.51 |
7.36 |
9.00 |
11.37 |
2.95 |
资产总计(万元) |
170848.26 |
242761.24 |
239185.39 |
438233.46 |
100738.37 |
负债合计(万元) |
40762.42 |
32606.14 |
43797.56 |
12264.51 |
17390.99 |
所有者权益合计(万元) |
130085.84 |
210155.10 |
195387.83 |
425968.94 |
83347.38 |
未分配利润(万元) |
6038.96 |
7557.02 |
11227.74 |
19678.69 |
4876.83 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
1.82 |
1.68 |
11.68 |
4.68 |
1428.95 |
投资收益(万元) |
6511.71 |
3918.64 |
7764.41 |
2546.90 |
396.86 |
公允价值变动收益(万元) |
709.91 |
965.78 |
-421.43 |
11.49 |
59.75 |
其它收入(万元) |
3.30 |
2.22 |
20.90 |
19.18 |
0.29 |
收入合计(万元) |
7226.74 |
4888.33 |
7375.56 |
2582.25 |
1885.85 |
管理人报酬(万元) |
411.91 |
262.81 |
443.23 |
147.75 |
79.04 |
托管费(万元) |
102.98 |
65.70 |
110.81 |
36.94 |
19.76 |
其它费用(万元) |
27.80 |
13.53 |
26.63 |
12.05 |
20.91 |
费用合计(万元) |
1609.64 |
914.14 |
1254.17 |
384.11 |
289.04 |
利润总额(万元) |
5617.10 |
3974.19 |
6121.39 |
2198.14 |
1596.80 |
净利润(万元) |
5617.10 |
3974.19 |
6121.39 |
2198.14 |
1596.80 |