财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
179.45 |
527.23 |
192.43 |
4011.66 |
1336.44 |
| 本期利润(万元) |
-259.39 |
207.91 |
-260.68 |
4278.37 |
399.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3845.87 |
0.00 |
2458.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37656.94 |
43966.11 |
48782.12 |
32682.48 |
112741.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.15 |
28.04 |
27.25 |
83.05 |
35.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
101078.01 |
96051.62 |
179359.64 |
170713.93 |
242594.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101078.01 |
96051.62 |
179359.64 |
170713.93 |
242594.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.18 |
14.56 |
22.02 |
22.04 |
29.45 |
| 应付托管费(万元) |
3.54 |
3.64 |
5.50 |
5.51 |
7.36 |
| 资产总计(万元) |
101159.71 |
97504.78 |
179399.92 |
170848.26 |
242761.24 |
| 负债合计(万元) |
25885.79 |
20334.94 |
45665.90 |
40762.42 |
32606.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
75273.91 |
77169.84 |
133734.03 |
130085.84 |
210155.10 |
| 未分配利润(万元) |
7348.79 |
7542.66 |
8823.07 |
6038.96 |
7557.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
10.01 |
0.27 |
1.82 |
1.68 |
| 投资收益(万元) |
1471.07 |
5957.07 |
2940.03 |
6511.71 |
3918.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-616.72 |
570.74 |
431.43 |
709.91 |
965.78 |
| 其它收入(万元) |
11.03 |
10.77 |
0.20 |
3.30 |
2.22 |
| 收入合计(万元) |
866.11 |
6548.58 |
3371.93 |
7226.74 |
4888.33 |
| 管理人报酬(万元) |
93.61 |
288.95 |
133.36 |
411.91 |
262.81 |
| 托管费(万元) |
23.40 |
72.24 |
33.34 |
102.98 |
65.70 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
23.41 |
14.02 |
27.80 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
414.40 |
1179.21 |
603.43 |
1609.64 |
914.14 |
| 利润总额(万元) |
451.71 |
5369.37 |
2768.50 |
5617.10 |
3974.19 |
| 净利润(万元) |
451.71 |
5369.37 |
2768.50 |
5617.10 |
3974.19 |
