南方贤元一年持有债券C(017122)_资产配置

南方贤元一年持有债券C017122SOUTHERN XIANYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3797.71	9.82%
债券	34106.19	88.19%
银行存款和结算备付金	768.34	1.99%
其他资产	0.76	0.00%

资产总值：38673.00万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20渝高01	20.00	2064.67	6.59%
22广发银行01	20.00	2055.02	6.56%
22中电投MTN021	20.00	2051.15	6.55%
20国开03	20.00	2035.87	6.50%
23招证G5	20.00	2035.03	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16133.98	51.49%
企业债	9825.37	31.36%
可转债	2.47	0.01%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	29.84	194.56	0.62%
福耀玻璃	600660	4.18	180.83	0.58%
招商公路	001965	15.14	171.08	0.55%
中国核电	601985	18.18	167.07	0.53%
东方电子	000682	17.90	163.25	0.52%
公牛集团	603195	1.55	160.45	0.51%
海尔智家	600690	6.12	152.69	0.49%
中兴通讯	000063	5.36	150.03	0.48%
宁波银行	002142	6.78	139.87	0.45%
太极股份	002368	5.62	138.08	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.94%
金融业	0.02	0.72%
租赁和商务服务业	0.02	0.72%
批发和零售业	0.02	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.38%
通讯	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.29%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	27.61	207.07	0.67%
宁德时代	300750	1.00	163.26	0.53%
建发股份	600153	16.28	156.78	0.51%
福耀玻璃	600660	4.18	156.29	0.50%
公牛集团	603195	1.55	148.64	0.48%
正泰电器	601877	6.23	134.01	0.43%
海尔智家	600690	6.12	128.52	0.41%
岳阳林纸	600963	21.55	126.93	0.41%
分众传媒	002027	20.14	127.28	0.41%
瀚蓝环境	600323	7.23	125.30	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	5.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.03%
批发和零售业	0.03	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.70%
金融业	0.02	0.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.40%
通讯	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	27.61	201.55	0.65%
银轮股份	002126	8.91	168.31	0.54%
公牛集团	603195	1.55	161.18	0.52%
久立特材	002318	8.40	162.12	0.52%
福耀玻璃	600660	4.18	154.33	0.50%
海尔智家	600690	6.12	144.43	0.47%
宁德时代	300750	0.72	146.18	0.47%
分众传媒	002027	20.14	144.00	0.46%
中兴通讯	000063	4.30	140.52	0.45%
瀚蓝环境	600323	7.23	124.93	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.71%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.40%
批发和零售业	0.01	0.37%
通讯	0.01	0.34%
金融业	0.01	0.31%

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