我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
495.95 |
79.60 |
48.20 |
14.38 |
3.24 |
| 本期利润(万元) |
458.31 |
41.63 |
-22.07 |
33.62 |
6.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
310.61 |
0.00 |
154.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92215.52 |
2263.56 |
6714.42 |
1235.33 |
924.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.26 |
1.24 |
1.24 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
143.48 |
262.87 |
56.04 |
985.04 |
317.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
49468.93 |
29898.16 |
26808.57 |
19583.19 |
19619.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49468.93 |
29898.16 |
26808.57 |
19583.19 |
19619.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.19 |
2.91 |
3.31 |
2.34 |
1.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
0.97 |
1.10 |
0.78 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
52307.81 |
30421.92 |
26868.95 |
20586.24 |
20469.03 |
| 负债合计(万元) |
8021.57 |
3833.82 |
5276.85 |
1651.22 |
2281.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
44286.24 |
26588.10 |
21592.10 |
18935.02 |
18187.87 |
| 未分配利润(万元) |
9140.67 |
5055.25 |
3556.41 |
2777.73 |
2417.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
1.17 |
3.33 |
0.83 |
495.83 |
| 投资收益(万元) |
1203.99 |
335.72 |
936.39 |
437.30 |
121.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
385.26 |
372.97 |
-477.90 |
-148.13 |
427.45 |
| 其它收入(万元) |
3.80 |
1.13 |
4.17 |
0.62 |
1.64 |
| 收入合计(万元) |
1595.37 |
710.98 |
465.99 |
290.62 |
1046.90 |
| 管理人报酬(万元) |
50.11 |
16.20 |
43.05 |
12.97 |
18.82 |
| 托管费(万元) |
16.70 |
5.40 |
14.35 |
4.32 |
6.27 |
| 其它费用(万元) |
31.66 |
13.40 |
28.78 |
12.54 |
21.82 |
| 费用合计(万元) |
263.14 |
75.15 |
157.44 |
58.58 |
92.42 |
| 利润总额(万元) |
1332.23 |
635.83 |
308.55 |
232.04 |
954.48 |
| 净利润(万元) |
1332.23 |
635.83 |
308.55 |
232.04 |
954.48 |
