南方稳鑫6个月持有债券A(016416)_资产配置

南方稳鑫6个月持有债券A016416SOUTHERN WENXIN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2052.87	4.05%
债券	46273.57	91.35%
银行存款和结算备付金	1242.67	2.45%
其他资产	1087.32	2.15%

资产总值：50656.44万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	30.00	3167.02	7.63%
20交通银行永续债	30.00	3163.99	7.62%
24农发01	30.00	3002.95	7.23%
21工商银行永续债01	24.00	2556.28	6.16%
20浦发银行永续债	22.00	2317.03	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25355.79	61.06%
企业债	8036.16	19.35%
可转债	729.19	1.76%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	8.29	266.61	0.64%
汇川技术	300124	3.00	183.66	0.44%
海光信息	688041	2.29	176.64	0.43%
万华化学	600309	2.00	165.60	0.40%
长电科技	600584	5.39	151.62	0.37%
启明星辰	002439	6.03	125.30	0.30%
指南针	300803	2.40	104.95	0.25%
美的集团	000333	1.50	96.33	0.23%
恒生电子	600570	4.00	90.24	0.22%
瀚蓝环境	600323	5.50	90.64	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.36%
金融业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
卫生和社会工作	0.01	0.18%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	4.99	315.14	0.52%
启明星辰	002439	10.28	277.56	0.46%
海康威视	002415	7.50	260.40	0.43%
宁德时代	300750	1.52	248.16	0.41%
神火股份	000933	13.55	227.64	0.38%
中兴通讯	000063	8.04	212.90	0.35%
高能环境	603588	29.80	194.89	0.32%
金山办公	688111	0.60	189.72	0.31%
中控技术	688777	3.79	171.72	0.28%
大华股份	002236	9.00	166.05	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	9.00	294.12	0.50%
金山办公	688111	0.75	278.10	0.47%
恒生电子	600570	7.50	243.38	0.41%
平安银行	000001	19.91	222.99	0.38%
安井食品	603345	1.70	210.80	0.36%
高能环境	603588	22.00	206.80	0.35%
宁德时代	300750	1.00	203.03	0.34%
海光信息	688041	3.25	175.54	0.30%
启明星辰	002439	6.00	169.44	0.29%
伊利股份	600887	6.00	159.18	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.43%
金融业	0.02	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	4.00	83.76	0.79%
海光信息	688041	1.20	81.92	0.77%
寒武纪	688256	0.35	65.80	0.62%
大华股份	002236	3.00	59.25	0.56%
精测电子	300567	0.51	48.53	0.46%
海康威视	002415	1.33	44.04	0.41%
杭可科技	688006	1.32	40.18	0.38%
中国太保	601601	1.50	38.97	0.37%
紫光国微	002049	0.40	37.30	0.35%
歌尔股份	002241	2.00	35.50	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%
金融业	0.00	0.37%

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