我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.46 |
76.67 |
3.58 |
70.57 |
40.10 |
| 本期利润(万元) |
8.02 |
74.84 |
4.43 |
65.61 |
54.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.68 |
0.00 |
27.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
957.90 |
556.08 |
596.34 |
1040.36 |
3920.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.37 |
31.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
75338.59 |
13750.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
2880.18 |
535.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
72458.40 |
13214.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.54 |
5.02 |
| 应付托管费(万元) |
5.11 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
75791.85 |
14272.43 |
| 负债合计(万元) |
15206.31 |
3607.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
60585.54 |
10664.63 |
| 未分配利润(万元) |
2758.05 |
327.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.94 |
4.37 |
| 投资收益(万元) |
1508.06 |
666.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.98 |
-41.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1577.97 |
629.04 |
| 管理人报酬(万元) |
182.74 |
59.40 |
| 托管费(万元) |
36.55 |
11.88 |
| 其它费用(万元) |
19.13 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
486.91 |
154.43 |
| 利润总额(万元) |
1091.07 |
474.62 |
| 净利润(万元) |
1091.07 |
474.62 |
