我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 792793.82 98.32%
银行存款和结算备付金 1149.90 0.14%
其他资产 12408.40 1.54%
资产总值:806352.13万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD168 700.00 68674.99 9.35%
21华夏银行02 610.00 62427.26 8.50%
24汇金MTN002 600.00 60293.74 8.21%
21广发银行小微债 580.00 59345.62 8.08%
21民生银行01 300.00 30699.44 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 417719.83 56.90%
企业债 34763.10 4.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%