我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
55.17 |
-109.53 |
-3.08 |
-44.52 |
-13.00 |
本期利润(万元) |
65.01 |
-105.23 |
-8.97 |
-57.76 |
-38.97 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-113.74 |
0.00 |
-46.45 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4977.29 |
2907.74 |
2948.19 |
2965.91 |
2984.59 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
235.32 |
202.23 |
交易性金融资产(万元) |
3324.66 |
2433.75 |
其中:股票投资(万元) |
552.02 |
568.31 |
其中:债券投资(万元) |
2772.64 |
1865.44 |
应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.60 |
应付托管费(万元) |
0.25 |
0.32 |
资产总计(万元) |
3630.75 |
2975.49 |
负债合计(万元) |
718.76 |
8.10 |
所有者权益合计(万元) |
2911.99 |
2967.39 |
未分配利润(万元) |
-92.92 |
-34.74 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
33.48 |
31.21 |
投资收益(万元) |
-145.31 |
-91.43 |
公允价值变动收益(万元) |
-3.10 |
-20.59 |
其它收入(万元) |
9.49 |
4.34 |
收入合计(万元) |
-105.44 |
-76.47 |
管理人报酬(万元) |
28.83 |
20.88 |
托管费(万元) |
5.77 |
4.18 |
其它费用(万元) |
4.90 |
2.29 |
费用合计(万元) |
48.69 |
30.02 |
利润总额(万元) |
-154.13 |
-106.48 |
净利润(万元) |
-154.13 |
-106.48 |