我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-263.27 |
-5067.43 |
-4742.20 |
-27.63 |
2212.81 |
| 本期利润(万元) |
-1018.01 |
-3140.94 |
-2151.13 |
-44.84 |
4173.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-117.29 |
0.00 |
7066.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52411.62 |
68954.53 |
124867.36 |
196349.60 |
242721.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.59 |
0.00 |
67.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1548.89 |
2893.08 |
7156.76 |
2047.03 |
7992.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
69445.94 |
261493.22 |
381343.31 |
791060.96 |
798709.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
13642.46 |
35365.47 |
64737.23 |
145108.94 |
140662.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
55803.48 |
226127.76 |
316606.08 |
645952.02 |
658047.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.50 |
120.96 |
240.87 |
382.62 |
392.61 |
| 应付托管费(万元) |
13.29 |
34.56 |
68.82 |
109.32 |
112.18 |
| 资产总计(万元) |
71575.31 |
275675.48 |
405697.83 |
814086.87 |
821207.47 |
| 负债合计(万元) |
2620.77 |
79325.88 |
81254.09 |
89163.28 |
93069.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
68954.53 |
196349.60 |
324443.74 |
724923.59 |
728137.60 |
| 未分配利润(万元) |
3122.60 |
13128.56 |
23438.31 |
95298.92 |
98112.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
149.00 |
95.57 |
243.42 |
110.36 |
12743.12 |
| 投资收益(万元) |
-2362.16 |
1934.33 |
-30587.60 |
-10516.61 |
20755.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1926.49 |
-17.20 |
-8858.26 |
8905.51 |
-1300.22 |
| 其它收入(万元) |
27.64 |
0.01 |
0.59 |
0.42 |
14.44 |
| 收入合计(万元) |
-259.02 |
2012.71 |
-39201.85 |
-1500.33 |
32213.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1353.83 |
905.94 |
4733.27 |
2496.67 |
2355.05 |
| 托管费(万元) |
386.81 |
258.84 |
1352.36 |
713.33 |
672.87 |
| 其它费用(万元) |
25.10 |
12.89 |
26.58 |
12.90 |
27.52 |
| 费用合计(万元) |
2881.92 |
2057.54 |
8342.37 |
4458.56 |
5938.45 |
| 利润总额(万元) |
-3140.94 |
-44.84 |
-47544.22 |
-5958.89 |
26274.71 |
| 净利润(万元) |
-3140.94 |
-44.84 |
-47544.22 |
-5958.89 |
26274.71 |
