财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
234.47 |
60.79 |
45.55 |
16.84 |
38.38 |
| 本期利润(万元) |
209.48 |
-12.07 |
39.25 |
3.45 |
45.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1823.18 |
0.00 |
128.86 |
0.00 |
61.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47823.69 |
17256.17 |
4650.54 |
1838.92 |
4711.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.45 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.52 |
| 累计净值增长率(%) |
4.01 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
535.94 |
773.59 |
528.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
111939.46 |
26038.28 |
27196.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111939.46 |
26038.28 |
27196.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.32 |
7.32 |
7.49 |
| 应付托管费(万元) |
6.11 |
2.44 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
120255.74 |
31007.46 |
30862.01 |
| 负债合计(万元) |
6953.67 |
85.40 |
192.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
113302.08 |
30922.06 |
30669.03 |
| 未分配利润(万元) |
13458.61 |
4591.76 |
4132.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.62 |
20.44 |
12.00 |
| 投资收益(万元) |
1076.73 |
458.04 |
643.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-104.72 |
-20.67 |
46.59 |
| 其它收入(万元) |
6.34 |
0.32 |
1.64 |
| 收入合计(万元) |
1017.97 |
458.13 |
704.22 |
| 管理人报酬(万元) |
112.77 |
39.50 |
25.46 |
| 托管费(万元) |
37.59 |
13.17 |
8.49 |
| 其它费用(万元) |
24.39 |
10.89 |
20.56 |
| 费用合计(万元) |
214.91 |
75.97 |
60.18 |
| 利润总额(万元) |
803.07 |
382.17 |
644.04 |
| 净利润(万元) |
803.07 |
382.17 |
644.04 |
