我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.73 |
-224.88 |
159.47 |
-483.67 |
-319.29 |
| 本期利润(万元) |
-13.75 |
-96.73 |
38.31 |
-245.45 |
-155.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
560.60 |
0.00 |
607.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4023.29 |
5852.20 |
7252.86 |
9836.56 |
10478.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
100.57 |
220.57 |
2332.43 |
479.51 |
389.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
4599.67 |
9655.64 |
25302.42 |
60007.55 |
9177.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1493.59 |
3974.63 |
8478.23 |
867.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
4599.67 |
8162.05 |
21327.79 |
51529.32 |
8309.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
4.85 |
13.43 |
28.34 |
4.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.62 |
4.48 |
9.45 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
5926.18 |
10237.74 |
28796.69 |
62584.78 |
10152.89 |
| 负债合计(万元) |
73.98 |
401.18 |
3257.35 |
4905.45 |
1958.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5852.20 |
9836.56 |
25539.34 |
57679.33 |
8194.25 |
| 未分配利润(万元) |
798.00 |
1150.52 |
3466.34 |
10853.99 |
1593.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
619.10 |
373.31 |
1478.93 |
455.75 |
636.47 |
| 投资收益(万元) |
-658.93 |
-764.81 |
-1885.77 |
-106.70 |
205.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
128.15 |
238.22 |
-361.43 |
121.34 |
240.14 |
| 其它收入(万元) |
19.50 |
13.62 |
26.84 |
6.90 |
64.86 |
| 收入合计(万元) |
107.83 |
-139.66 |
-741.42 |
477.28 |
1146.48 |
| 管理人报酬(万元) |
57.10 |
35.48 |
234.25 |
80.10 |
55.03 |
| 托管费(万元) |
19.03 |
11.83 |
78.08 |
26.70 |
18.34 |
| 其它费用(万元) |
39.01 |
19.46 |
39.67 |
19.29 |
38.32 |
| 费用合计(万元) |
204.56 |
105.79 |
668.75 |
191.63 |
179.72 |
| 利润总额(万元) |
-96.73 |
-245.45 |
-1410.17 |
285.65 |
966.76 |
| 净利润(万元) |
-96.73 |
-245.45 |
-1410.17 |
285.65 |
966.76 |
