我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-880.98 |
-9508.69 |
-7581.03 |
3589.92 |
5334.90 |
| 本期利润(万元) |
2723.11 |
-7099.05 |
-8844.26 |
5297.92 |
9376.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18719.96 |
0.00 |
85817.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114896.59 |
150906.21 |
291569.77 |
507613.10 |
589128.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.22 |
1.24 |
1.27 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.42 |
0.00 |
70.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1600.19 |
527.21 |
6670.32 |
2881.16 |
802.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
183779.87 |
641776.63 |
751606.33 |
722840.02 |
547865.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
28600.03 |
88717.02 |
128858.45 |
137257.47 |
69615.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
155179.83 |
553059.61 |
622747.88 |
585582.55 |
478250.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.77 |
213.07 |
320.45 |
283.71 |
178.52 |
| 应付托管费(万元) |
20.63 |
63.92 |
96.14 |
85.11 |
53.56 |
| 资产总计(万元) |
196826.79 |
665257.56 |
784038.27 |
747436.08 |
587966.22 |
| 负债合计(万元) |
45920.07 |
157637.54 |
105378.21 |
46851.33 |
91187.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
150906.72 |
507620.02 |
678660.06 |
700584.75 |
496778.73 |
| 未分配利润(万元) |
27227.93 |
106638.94 |
139302.44 |
191173.73 |
153829.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
411.53 |
239.68 |
486.02 |
185.29 |
4406.86 |
| 投资收益(万元) |
-4297.85 |
6923.98 |
-13138.76 |
-2457.61 |
5060.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2409.55 |
1707.91 |
-5658.13 |
10150.39 |
176.03 |
| 其它收入(万元) |
117.36 |
61.75 |
113.24 |
50.88 |
13.83 |
| 收入合计(万元) |
-1359.41 |
8933.32 |
-18197.64 |
7928.95 |
9657.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2271.67 |
1501.50 |
3435.39 |
1480.79 |
625.30 |
| 托管费(万元) |
681.50 |
450.45 |
1030.62 |
444.24 |
187.59 |
| 其它费用(万元) |
29.41 |
14.61 |
30.06 |
13.37 |
25.10 |
| 费用合计(万元) |
5740.00 |
3635.56 |
6939.43 |
2913.33 |
1917.64 |
| 利润总额(万元) |
-7099.41 |
5297.77 |
-25137.07 |
5015.63 |
7740.04 |
| 净利润(万元) |
-7099.41 |
5297.77 |
-25137.07 |
5015.63 |
7740.04 |
