我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.08 |
38.85 |
19.02 |
-842.75 |
87.12 |
| 本期利润(万元) |
56.96 |
79.06 |
43.11 |
-7.12 |
43.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
520.50 |
0.00 |
530.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4423.49 |
2205.17 |
2276.92 |
2338.73 |
2596.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.37 |
1.35 |
1.32 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.42 |
0.00 |
33.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.23 |
58.09 |
209.34 |
205.89 |
269.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
2204.90 |
1887.47 |
20947.32 |
27699.59 |
4918.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2204.90 |
1887.47 |
20947.32 |
27699.59 |
4918.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.60 |
5.48 |
11.73 |
2.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.40 |
3.65 |
3.91 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
2321.93 |
2377.82 |
22293.35 |
29146.19 |
5314.95 |
| 负债合计(万元) |
116.75 |
39.09 |
99.67 |
6492.64 |
540.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
2205.17 |
2338.73 |
22193.67 |
22653.56 |
4774.16 |
| 未分配利润(万元) |
597.09 |
572.87 |
5716.80 |
5845.20 |
1336.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.67 |
516.16 |
443.31 |
541.68 |
142.58 |
| 投资收益(万元) |
16.65 |
-1197.88 |
-1177.92 |
-329.69 |
-28.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.21 |
835.63 |
875.94 |
-936.50 |
-295.62 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
11.61 |
1.40 |
7.27 |
5.57 |
| 收入合计(万元) |
103.88 |
165.53 |
142.73 |
-717.23 |
-175.52 |
| 管理人报酬(万元) |
3.38 |
47.54 |
40.62 |
69.37 |
14.03 |
| 托管费(万元) |
2.26 |
26.84 |
22.23 |
23.12 |
4.68 |
| 其它费用(万元) |
15.12 |
26.70 |
24.88 |
39.71 |
19.42 |
| 费用合计(万元) |
24.82 |
172.65 |
156.12 |
212.98 |
47.45 |
| 利润总额(万元) |
79.06 |
-7.12 |
-13.39 |
-930.21 |
-222.97 |
| 净利润(万元) |
79.06 |
-7.12 |
-13.39 |
-930.21 |
-222.97 |
