我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2962.79 |
-16711.71 |
-5492.69 |
-5471.66 |
-3913.62 |
| 本期利润(万元) |
1516.11 |
-3491.09 |
-10512.31 |
11236.25 |
10866.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
145759.76 |
0.00 |
232464.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
354590.02 |
445938.01 |
612214.06 |
686260.87 |
744451.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.59 |
1.60 |
1.62 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.38 |
0.00 |
85.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7609.88 |
3893.96 |
9196.95 |
5789.54 |
15502.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
542518.19 |
883677.04 |
994289.65 |
895354.18 |
920369.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
88927.96 |
144581.42 |
145919.48 |
152961.85 |
157808.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
453590.23 |
739095.62 |
848370.17 |
742392.33 |
762561.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
213.30 |
303.18 |
420.12 |
311.09 |
315.53 |
| 应付托管费(万元) |
63.99 |
90.95 |
126.04 |
93.33 |
94.66 |
| 资产总计(万元) |
583257.69 |
917361.01 |
1018975.35 |
922089.06 |
1005399.29 |
| 负债合计(万元) |
127001.18 |
191640.81 |
146625.45 |
133549.75 |
151680.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
456256.51 |
725720.20 |
872349.90 |
788539.31 |
853719.00 |
| 未分配利润(万元) |
164363.12 |
261764.51 |
296987.27 |
338623.20 |
369654.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
381.57 |
201.59 |
352.89 |
186.01 |
6936.50 |
| 投资收益(万元) |
-9157.43 |
-1340.66 |
-24332.19 |
-17360.57 |
812.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14081.57 |
17789.27 |
-26026.51 |
7857.50 |
8279.70 |
| 其它收入(万元) |
57.10 |
37.85 |
180.64 |
124.78 |
47.97 |
| 收入合计(万元) |
5362.81 |
16688.05 |
-49825.17 |
-9192.29 |
16077.04 |
| 管理人报酬(万元) |
3547.43 |
1975.71 |
4401.41 |
2031.86 |
1342.69 |
| 托管费(万元) |
1064.23 |
592.71 |
1320.42 |
609.56 |
402.81 |
| 其它费用(万元) |
25.53 |
12.63 |
25.61 |
12.26 |
25.19 |
| 费用合计(万元) |
8806.51 |
4828.21 |
8674.30 |
4257.01 |
3870.17 |
| 利润总额(万元) |
-3443.70 |
11859.84 |
-58499.48 |
-13449.30 |
12206.86 |
| 净利润(万元) |
-3443.70 |
11859.84 |
-58499.48 |
-13449.30 |
12206.86 |
