鹏华双债保利债券(000338)_资产配置

鹏华双债保利债券000338PENGHUA DOUBLE BOND THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	70603.20	15.17%
债券	381002.22	81.86%
银行存款和结算备付金	13735.81	2.95%
其他资产	94.94	0.02%

资产总值：465436.17万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23太保寿险永续债01	200.00	20744.55	5.77%
23中化Y5	160.00	16362.14	4.55%
22中电建设MTN001	150.00	15202.37	4.23%
23国债16	121.00	12235.54	3.40%
23国债10	119.00	12131.48	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	133150.70	37.05%
可转债	74740.59	20.80%
金融债券	47851.38	13.31%
国家债券	27071.79	7.53%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	22.10	5416.76	1.51%
沪电股份	002463	134.21	4050.34	1.13%
中远海能	600026	216.77	3648.21	1.02%
德赛西威	002920	27.61	3437.72	0.96%
新产业	300832	51.84	3428.96	0.95%
招商轮船	601872	412.61	3284.40	0.91%
中国船舶	600150	82.63	3057.31	0.85%
银泰黄金	000975	154.31	2791.56	0.78%
皖能电力	000543	323.16	2688.68	0.75%
惠泰医疗	688617	5.63	2409.89	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	12.65%
交通运输、仓储和邮政业	1.06	2.96%
采矿业	0.62	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	0.75%
科学研究和技术服务业	0.24	0.67%
教育	0.23	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.24%
金融业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新产业	300832	59.52	4654.78	0.99%
德赛西威	002920	35.90	4649.41	0.99%
杰普特	688025	45.70	4229.91	0.90%
惠泰医疗	688617	10.08	3915.73	0.83%
沪电股份	002463	169.46	3748.46	0.80%
招商轮船	601872	632.90	3721.47	0.79%
人福医药	600079	143.82	3575.37	0.76%
皖能电力	000543	571.10	3575.09	0.76%
银泰黄金	000975	228.46	3426.90	0.73%
中远海能	600026	269.75	3301.72	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.96	12.67%
交通运输、仓储和邮政业	1.18	2.52%
采矿业	0.73	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	0.76%
科学研究和技术服务业	0.35	0.73%
教育	0.22	0.47%
金融业	0.21	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	52.77	7579.88	1.26%
中远海能	600026	484.20	6546.36	1.09%
招商轮船	601872	926.04	5954.46	0.99%
沪电股份	002463	259.18	5834.14	0.97%
招商南油	601975	1596.08	5267.06	0.88%
杰普特	688025	68.33	5098.18	0.85%
华泰证券	601688	266.39	4211.63	0.70%
惠泰医疗	688617	10.59	4052.48	0.67%
新产业	300832	59.68	3791.13	0.63%
传音控股	688036	24.85	3622.35	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.47	12.43%
交通运输、仓储和邮政业	2.07	3.45%
金融业	1.01	1.67%
采矿业	0.62	1.03%
房地产业	0.27	0.45%
科学研究和技术服务业	0.18	0.30%
教育	0.15	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	286.09	5990.72	0.96%
中国船舶	600150	172.77	5685.86	0.91%
中兴通讯	000063	115.48	5258.96	0.85%
中远海能	600026	398.12	5032.21	0.81%
杰普特	688025	52.14	4554.72	0.73%
惠泰医疗	688617	11.64	4351.05	0.70%
中钢国际	000928	418.71	4040.51	0.65%
招商轮船	601872	655.42	3794.87	0.61%
新产业	300832	64.24	3790.40	0.61%
中国电信	601728	643.52	3622.99	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.43	11.96%
交通运输、仓储和邮政业	1.99	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	1.71%
采矿业	0.49	0.78%
建筑业	0.49	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.28	0.45%
金融业	0.25	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.33%
房地产业	0.12	0.19%

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