鹏华双债保利债券B(000338)_资产配置

鹏华双债保利债券B000338PENGHUA DOUBLE BOND THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66646.49	13.02%
债券	426316.70	83.27%
银行存款和结算备付金	14661.45	2.86%
其他资产	4336.87	0.85%

资产总值：511961.51万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债02A(BC)	130.00	13071.76	3.24%
华电YK04	100.00	10245.91	2.54%
24特别国债04	90.00	9310.85	2.31%
23穗交Y2	90.00	9162.57	2.27%
22招证Y1	80.00	8401.61	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	164831.54	40.83%
金融债券	144675.75	35.84%
可转债	73317.06	18.16%
国家债券	34862.02	8.64%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽建工	600502	663.58	3112.19	0.77%
中国交建	601800	344.20	2836.21	0.70%
华泰证券	601688	117.63	2774.89	0.69%
宁德时代	300750	6.43	2361.48	0.58%
兔宝宝	002043	132.94	1915.66	0.47%
国泰海通	601211	87.60	1800.18	0.45%
新华保险	601336	26.06	1816.38	0.45%
隧道股份	600820	258.07	1674.87	0.41%
安井食品	603345	18.86	1495.22	0.37%
中国建筑	601668	290.00	1487.70	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	8.83%
建筑业	1.16	2.86%
金融业	1.09	2.69%
房地产业	0.32	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.37%
住宿和餐饮业	0.14	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.35%
批发和零售业	0.05	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽建工	600502	663.58	3032.56	0.83%
中国交建	601800	344.20	3008.31	0.82%
华泰证券	601688	117.63	2560.81	0.70%
宁德时代	300750	6.43	2584.86	0.70%
豪鹏科技	001283	21.72	1663.52	0.45%
隧道股份	600820	258.07	1651.65	0.45%
新华保险	601336	26.06	1593.83	0.43%
中国建筑	601668	270.00	1471.50	0.40%
兔宝宝	002043	132.94	1427.77	0.39%
中微公司	688012	4.82	1441.13	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	9.33%
建筑业	1.16	3.15%
金融业	0.88	2.41%
房地产业	0.40	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.47%
住宿和餐饮业	0.12	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.14%
批发和零售业	0.05	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国交建	601800	300.00	2667.00	0.93%
安徽建工	600502	531.58	2498.43	0.87%
华泰证券	601688	112.63	2005.94	0.70%
隧道股份	600820	308.07	1879.23	0.66%
宁德时代	300750	6.43	1621.77	0.57%
新华保险	601336	28.06	1641.51	0.57%
安井食品	603345	18.86	1516.72	0.53%
兔宝宝	002043	132.94	1302.81	0.46%
中钢国际	000928	208.36	1308.50	0.46%
纳思达	002180	55.85	1281.20	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	9.41%
建筑业	1.08	3.79%
金融业	0.73	2.55%
房地产业	0.36	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.55%
住宿和餐饮业	0.11	0.40%
科学研究和技术服务业	0.10	0.35%
批发和零售业	0.05	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	112.63	1862.90	0.63%
鸿路钢构	002541	88.97	1791.86	0.60%
药明康德	603259	25.30	1703.20	0.57%
中国船舶	600150	54.83	1672.32	0.56%
宁德时代	300750	6.43	1626.40	0.55%
安井食品	603345	18.86	1505.03	0.51%
新华保险	601336	28.06	1445.09	0.49%
山西汾酒	600809	6.65	1425.39	0.48%
兔宝宝	002043	132.94	1417.14	0.48%
纳思达	002180	55.85	1352.13	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	11.52%
金融业	0.81	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.96%
建筑业	0.26	0.87%
科学研究和技术服务业	0.19	0.64%
房地产业	0.19	0.63%
住宿和餐饮业	0.12	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.19%
批发和零售业	0.05	0.18%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。