我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.40 |
-8891.97 |
-780.60 |
-7297.02 |
-5955.78 |
| 本期利润(万元) |
158.57 |
2604.69 |
1237.33 |
791.25 |
-408.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3975.92 |
0.00 |
30066.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18474.75 |
18316.17 |
135338.74 |
134101.41 |
402814.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
0.89 |
0.88 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.77 |
0.00 |
41.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
107.01 |
104.16 |
50197.35 |
103.54 |
110.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
21443.25 |
152472.03 |
542222.81 |
119458.92 |
98525.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
21443.25 |
152472.03 |
542222.81 |
119458.92 |
98515.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.19 |
65.56 |
205.55 |
30.24 |
26.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
16.39 |
51.39 |
7.56 |
6.69 |
| 资产总计(万元) |
23013.89 |
159975.84 |
617030.16 |
134823.14 |
107811.59 |
| 负债合计(万元) |
4697.72 |
25874.43 |
213807.46 |
73014.03 |
55143.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
18316.17 |
134101.41 |
403222.70 |
61809.11 |
52668.51 |
| 未分配利润(万元) |
4906.03 |
31552.67 |
66555.77 |
15850.96 |
13728.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10301.99 |
7437.26 |
8034.40 |
2895.19 |
4486.80 |
| 投资收益(万元) |
-15769.53 |
-11896.21 |
-1226.53 |
117.38 |
2573.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11496.66 |
8088.28 |
-13868.24 |
-896.00 |
163.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.57 |
| 收入合计(万元) |
6029.12 |
3629.32 |
-7060.36 |
2116.57 |
7225.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1069.82 |
887.58 |
748.85 |
167.55 |
270.16 |
| 托管费(万元) |
267.46 |
221.90 |
187.21 |
41.89 |
67.54 |
| 其它费用(万元) |
49.23 |
20.11 |
40.34 |
19.06 |
38.85 |
| 费用合计(万元) |
3424.43 |
2838.07 |
2937.55 |
794.84 |
1206.23 |
| 利润总额(万元) |
2604.69 |
791.25 |
-9997.91 |
1321.73 |
6019.45 |
| 净利润(万元) |
2604.69 |
791.25 |
-9997.91 |
1321.73 |
6019.45 |
