我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.95 |
-131.06 |
-37.17 |
-70.07 |
25.55 |
| 本期利润(万元) |
11.02 |
-109.54 |
-55.05 |
-44.89 |
44.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
75.50 |
0.00 |
377.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1225.87 |
1217.85 |
4011.38 |
4134.76 |
4319.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.31 |
1.32 |
1.33 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.88 |
0.00 |
77.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2742.95 |
2176.71 |
1511.12 |
4704.67 |
8015.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
35608.81 |
290935.98 |
320590.88 |
623419.36 |
690398.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
3449.15 |
39030.48 |
57209.50 |
105283.42 |
125856.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
32159.66 |
251905.50 |
263381.38 |
518135.94 |
556800.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.63 |
111.30 |
172.64 |
263.38 |
281.84 |
| 应付托管费(万元) |
7.54 |
37.10 |
57.55 |
87.79 |
93.95 |
| 资产总计(万元) |
40340.27 |
304036.77 |
334418.44 |
649303.53 |
722495.08 |
| 负债合计(万元) |
5738.37 |
80156.74 |
15017.24 |
121714.42 |
92585.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
34601.89 |
223880.02 |
319401.20 |
527589.11 |
629910.04 |
| 未分配利润(万元) |
6628.62 |
45182.49 |
67166.80 |
125726.92 |
162901.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
149.93 |
88.31 |
370.19 |
194.37 |
11905.81 |
| 投资收益(万元) |
-2736.19 |
-1848.09 |
-32851.36 |
-23547.07 |
19911.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1986.60 |
1358.75 |
-6412.53 |
-1960.98 |
1738.41 |
| 其它收入(万元) |
28.87 |
18.22 |
138.85 |
88.40 |
39.21 |
| 收入合计(万元) |
-570.79 |
-382.81 |
-38754.85 |
-25225.27 |
33595.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1204.13 |
861.71 |
3425.79 |
2023.76 |
1973.17 |
| 托管费(万元) |
401.38 |
287.24 |
1141.93 |
674.59 |
657.72 |
| 其它费用(万元) |
26.95 |
14.01 |
28.89 |
13.90 |
26.56 |
| 费用合计(万元) |
2742.69 |
1970.52 |
6290.98 |
3658.33 |
9158.86 |
| 利润总额(万元) |
-3313.48 |
-2353.33 |
-45045.84 |
-28883.60 |
24436.44 |
| 净利润(万元) |
-3313.48 |
-2353.33 |
-45045.84 |
-28883.60 |
24436.44 |
