我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.96 |
3.95 |
-131.06 |
-37.17 |
-70.07 |
| 本期利润(万元) |
26.38 |
11.02 |
-109.54 |
-55.05 |
-44.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
-1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
88.46 |
0.00 |
75.50 |
0.00 |
377.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1170.56 |
1225.87 |
1217.85 |
4011.38 |
4134.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.33 |
1.31 |
1.32 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
2.21 |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
-1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
78.74 |
0.00 |
74.88 |
0.00 |
77.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
400.94 |
2742.95 |
2176.71 |
1511.12 |
4704.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
17956.31 |
35608.81 |
290935.98 |
320590.88 |
623419.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
658.41 |
3449.15 |
39030.48 |
57209.50 |
105283.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
17297.91 |
32159.66 |
251905.50 |
263381.38 |
518135.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.58 |
22.63 |
111.30 |
172.64 |
263.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
7.54 |
37.10 |
57.55 |
87.79 |
| 资产总计(万元) |
19144.04 |
40340.27 |
304036.77 |
334418.44 |
649303.53 |
| 负债合计(万元) |
4882.93 |
5738.37 |
80156.74 |
15017.24 |
121714.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
14261.11 |
34601.89 |
223880.02 |
319401.20 |
527589.11 |
| 未分配利润(万元) |
3034.60 |
6628.62 |
45182.49 |
67166.80 |
125726.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.63 |
149.93 |
88.31 |
370.19 |
194.37 |
| 投资收益(万元) |
603.92 |
-2736.19 |
-1848.09 |
-32851.36 |
-23547.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
236.39 |
1986.60 |
1358.75 |
-6412.53 |
-1960.98 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
28.87 |
18.22 |
138.85 |
88.40 |
| 收入合计(万元) |
853.82 |
-570.79 |
-382.81 |
-38754.85 |
-25225.27 |
| 管理人报酬(万元) |
78.71 |
1204.13 |
861.71 |
3425.79 |
2023.76 |
| 托管费(万元) |
26.24 |
401.38 |
287.24 |
1141.93 |
674.59 |
| 其它费用(万元) |
13.14 |
26.95 |
14.01 |
28.89 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
193.60 |
2742.69 |
1970.52 |
6290.98 |
3658.33 |
| 利润总额(万元) |
660.22 |
-3313.48 |
-2353.33 |
-45045.84 |
-28883.60 |
| 净利润(万元) |
660.22 |
-3313.48 |
-2353.33 |
-45045.84 |
-28883.60 |
