我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 138095.91 18.12%
债券 609028.32 79.93%
银行存款和结算备付金 11977.74 1.57%
其他资产 2808.79 0.37%
资产总值:761910.76万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
麒麟转债 194.68 26148.80 3.80%
牧原转债 197.55 23379.39 3.39%
成银转债 178.44 22473.09 3.26%
杭银转债 165.70 20011.49 2.91%
中金转债 156.95 18903.96 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 571009.72 82.89%
国家债券 38018.60 5.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 1074.19 9076.91 1.32%
森麒麟 002984 351.09 8457.75 1.23%
中国船舶 600150 198.36 8075.24 1.17%
立讯精密 002475 172.58 6784.12 0.98%
北方华创 002371 19.04 6090.71 0.88%
东方电缆 603606 114.80 5603.39 0.81%
东方电气 600875 299.17 5519.72 0.80%
中远海能 600026 345.14 5387.56 0.78%
中远海控 601919 346.30 5364.19 0.78%
招商南油 601975 1317.98 4731.57 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.02 14.54%
交通运输、仓储和邮政业 2.58 3.75%
采矿业 0.66 0.96%
教育 0.18 0.26%
科学研究和技术服务业 0.16 0.23%
金融业 0.10 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.08%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 1542.53 12278.56 1.92%
中远海能 600026 645.64 10866.04 1.70%
沪电股份 002463 332.99 10049.67 1.57%
德赛西威 002920 70.92 8830.41 1.38%
山西汾酒 600809 30.87 7565.62 1.18%
招商南油 601975 1882.73 6683.71 1.05%
中国船舶 600150 164.77 6096.49 0.95%
杰普特 688025 84.71 4095.54 0.64%
中曼石油 603619 138.72 3480.48 0.54%
泰格医药 300347 64.04 3403.73 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.87 10.75%
交通运输、仓储和邮政业 3.34 5.23%
采矿业 0.79 1.23%
科学研究和技术服务业 0.78 1.22%
教育 0.33 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 0.48%
建筑业 0.07 0.10%
金融业 0.04 0.07%