财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1583.53 |
3178.84 |
1885.52 |
1677.34 |
857.38 |
| 本期利润(万元) |
2863.73 |
3344.29 |
1877.64 |
2483.94 |
840.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-87845.77 |
0.00 |
-85260.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158239.19 |
75300.59 |
65759.02 |
66855.66 |
59672.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.63 |
0.62 |
0.60 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.76 |
0.00 |
-19.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9313.40 |
9279.81 |
4997.84 |
2402.31 |
2127.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
64117.64 |
56703.49 |
46158.34 |
18798.16 |
24531.88 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
63801.76 |
56389.61 |
45831.29 |
18447.99 |
24531.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.13 |
56.68 |
41.41 |
18.57 |
22.51 |
| 应付托管费(万元) |
17.74 |
17.00 |
12.42 |
5.57 |
6.75 |
| 资产总计(万元) |
75969.28 |
67288.41 |
53421.78 |
22080.67 |
27414.40 |
| 负债合计(万元) |
668.68 |
432.75 |
1318.91 |
838.94 |
557.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
75300.59 |
66855.66 |
52102.87 |
21241.73 |
26856.48 |
| 未分配利润(万元) |
-43732.78 |
-44278.12 |
-35852.27 |
-16351.72 |
-19513.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.86 |
56.73 |
26.28 |
28.42 |
15.79 |
| 投资收益(万元) |
3623.69 |
2559.24 |
1195.87 |
-373.11 |
214.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
165.46 |
806.58 |
890.07 |
269.59 |
396.02 |
| 其它收入(万元) |
7.07 |
16.08 |
1.89 |
5.13 |
3.03 |
| 收入合计(万元) |
3786.12 |
3130.79 |
1878.49 |
6.75 |
645.93 |
| 管理人报酬(万元) |
327.78 |
479.64 |
168.09 |
263.91 |
144.77 |
| 托管费(万元) |
98.33 |
143.89 |
50.43 |
79.17 |
43.43 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
15.76 |
8.41 |
16.66 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
441.83 |
646.85 |
229.35 |
363.70 |
198.74 |
| 利润总额(万元) |
3344.29 |
2483.94 |
1649.14 |
-356.95 |
447.19 |
| 净利润(万元) |
3344.29 |
2483.94 |
1649.14 |
-356.95 |
447.19 |