我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
241.33 |
-626.58 |
-307.80 |
51.10 |
210.40 |
| 本期利润(万元) |
625.16 |
-356.95 |
-1412.38 |
447.19 |
292.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29621.80 |
0.00 |
-35846.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29450.68 |
21241.73 |
22536.10 |
26856.48 |
30397.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.56 |
0.55 |
0.58 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.76 |
0.00 |
-22.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2402.31 |
2127.89 |
4236.32 |
6553.92 |
5017.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
18798.16 |
24531.88 |
23810.04 |
27772.60 |
67316.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18447.99 |
24531.88 |
23810.04 |
27772.60 |
62675.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.57 |
22.51 |
24.59 |
30.33 |
64.57 |
| 应付托管费(万元) |
5.57 |
6.75 |
7.38 |
9.10 |
19.37 |
| 资产总计(万元) |
22080.67 |
27414.40 |
29038.49 |
35859.41 |
74278.07 |
| 负债合计(万元) |
838.94 |
557.92 |
182.19 |
2088.49 |
1036.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
21241.73 |
26856.48 |
28856.30 |
33770.92 |
73241.31 |
| 未分配利润(万元) |
-16351.72 |
-19513.41 |
-21789.60 |
-28170.22 |
-42134.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.42 |
15.79 |
14.26 |
2.33 |
13650.71 |
| 投资收益(万元) |
-373.11 |
214.13 |
-34983.04 |
-31641.24 |
-55903.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
269.59 |
396.02 |
25008.06 |
20401.07 |
-23538.47 |
| 其它收入(万元) |
5.13 |
3.03 |
23.60 |
19.51 |
234.48 |
| 收入合计(万元) |
6.75 |
645.93 |
-9550.58 |
-10919.30 |
-66363.15 |
| 管理人报酬(万元) |
263.91 |
144.77 |
396.43 |
244.62 |
2023.35 |
| 托管费(万元) |
79.17 |
43.43 |
118.93 |
73.39 |
607.01 |
| 其它费用(万元) |
16.66 |
8.46 |
17.11 |
10.98 |
22.50 |
| 费用合计(万元) |
363.70 |
198.74 |
540.22 |
334.43 |
2785.64 |
| 利润总额(万元) |
-356.95 |
447.19 |
-10090.80 |
-11253.72 |
-69148.79 |
| 净利润(万元) |
-356.95 |
447.19 |
-10090.80 |
-11253.72 |
-69148.79 |
