财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 18.73 188.73 46.41 2183.89 311.24
本期利润(万元) 0.66 113.48 -4.10 2480.93 142.58
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.05 0.00 2.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2065.44 0.00 967.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 15415.94 15415.28 8265.08 8269.18 8022.59
期末基金份额净值(元) 1.24 1.24 1.23 1.23 1.25
本期净值增长率(%) 0.00 0.94 0.00 5.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.04 0.00 33.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2885.29 301.54 321.10 353.67 637.42
交易性金融资产(万元) 13232.75 9162.57 143700.04 181833.36 345066.29
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 13232.75 9162.57 143700.04 181833.36 345066.29
应付管理人报酬(万元) 3.93 2.24 30.21 36.23 67.00
应付托管费(万元) 1.31 0.75 10.07 12.08 22.33
资产总计(万元) 22065.68 9586.91 144311.85 186011.63 351321.95
负债合计(万元) 6114.91 756.36 21168.30 44679.29 79130.23
所有者权益合计(万元) 15950.77 8830.55 123143.55 141332.35 272191.73
未分配利润(万元) 3115.80 1652.72 23902.36 25342.08 51907.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.39 42.76 23.15 80.62 40.03
投资收益(万元) 249.08 2800.79 2133.17 10876.23 7478.36
公允价值变动收益(万元) -80.21 302.75 413.79 -112.38 -70.31
其它收入(万元) 0.00 1.19 1.19 0.00 0.00
收入合计(万元) 174.26 3147.49 2571.29 10844.46 7448.08
管理人报酬(万元) 16.89 257.37 175.41 771.29 534.84
托管费(万元) 5.63 85.79 58.47 257.10 178.28
其它费用(万元) 8.68 17.95 14.55 28.15 5.85
费用合计(万元) 56.55 618.43 429.91 3393.26 2412.15
利润总额(万元) 117.70 2529.06 2141.38 7451.20 5035.94
净利润(万元) 117.70 2529.06 2141.38 7451.20 5035.94