财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.73 |
188.73 |
46.41 |
2183.89 |
311.24 |
| 本期利润(万元) |
0.66 |
113.48 |
-4.10 |
2480.93 |
142.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2065.44 |
0.00 |
967.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15415.94 |
15415.28 |
8265.08 |
8269.18 |
8022.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.04 |
0.00 |
33.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2885.29 |
301.54 |
321.10 |
353.67 |
637.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
13232.75 |
9162.57 |
143700.04 |
181833.36 |
345066.29 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
13232.75 |
9162.57 |
143700.04 |
181833.36 |
345066.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.93 |
2.24 |
30.21 |
36.23 |
67.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
0.75 |
10.07 |
12.08 |
22.33 |
| 资产总计(万元) |
22065.68 |
9586.91 |
144311.85 |
186011.63 |
351321.95 |
| 负债合计(万元) |
6114.91 |
756.36 |
21168.30 |
44679.29 |
79130.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
15950.77 |
8830.55 |
123143.55 |
141332.35 |
272191.73 |
| 未分配利润(万元) |
3115.80 |
1652.72 |
23902.36 |
25342.08 |
51907.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.39 |
42.76 |
23.15 |
80.62 |
40.03 |
| 投资收益(万元) |
249.08 |
2800.79 |
2133.17 |
10876.23 |
7478.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-80.21 |
302.75 |
413.79 |
-112.38 |
-70.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
174.26 |
3147.49 |
2571.29 |
10844.46 |
7448.08 |
| 管理人报酬(万元) |
16.89 |
257.37 |
175.41 |
771.29 |
534.84 |
| 托管费(万元) |
5.63 |
85.79 |
58.47 |
257.10 |
178.28 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.95 |
14.55 |
28.15 |
5.85 |
| 费用合计(万元) |
56.55 |
618.43 |
429.91 |
3393.26 |
2412.15 |
| 利润总额(万元) |
117.70 |
2529.06 |
2141.38 |
7451.20 |
5035.94 |
| 净利润(万元) |
117.70 |
2529.06 |
2141.38 |
7451.20 |
5035.94 |