我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-465.08 |
607.11 |
582.73 |
| 本期利润(万元) |
395.87 |
306.64 |
-279.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.71 |
0.00 |
-151.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
407.19 |
71067.95 |
70766.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
3.02 |
0.00 |
-0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
2.80 |
0.00 |
-0.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.80 |
3853.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
340.85 |
47013.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
340.85 |
37223.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
19.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
6.64 |
| 资产总计(万元) |
429.09 |
71803.56 |
| 负债合计(万元) |
21.90 |
1036.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
407.19 |
70766.58 |
| 未分配利润(万元) |
11.10 |
-151.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1222.38 |
944.47 |
| 投资收益(万元) |
-1625.49 |
-266.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
860.95 |
-862.67 |
| 其它收入(万元) |
70.76 |
30.07 |
| 收入合计(万元) |
528.60 |
-154.49 |
| 管理人报酬(万元) |
84.75 |
83.37 |
| 托管费(万元) |
28.25 |
27.79 |
| 其它费用(万元) |
17.63 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
132.72 |
125.45 |
| 利润总额(万元) |
395.87 |
-279.94 |
| 净利润(万元) |
395.87 |
-279.94 |
