我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.41 |
-331.32 |
-50.54 |
-294.68 |
-47.78 |
| 本期利润(万元) |
22.15 |
-366.01 |
72.30 |
-460.27 |
-196.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-188.91 |
0.00 |
-288.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40.29 |
5953.05 |
5931.10 |
9824.83 |
19868.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
639.04 |
1004.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
5565.22 |
11083.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1954.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
5565.22 |
9129.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.52 |
6.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
6508.28 |
12755.74 |
| 负债合计(万元) |
555.23 |
2930.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
5953.05 |
9824.83 |
| 未分配利润(万元) |
-47.53 |
-175.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
491.28 |
337.61 |
| 投资收益(万元) |
-562.40 |
-457.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.68 |
-165.59 |
| 其它收入(万元) |
3.44 |
2.45 |
| 收入合计(万元) |
-102.36 |
-282.68 |
| 管理人报酬(万元) |
67.88 |
48.08 |
| 托管费(万元) |
13.58 |
9.62 |
| 其它费用(万元) |
37.35 |
18.10 |
| 费用合计(万元) |
263.64 |
177.59 |
| 利润总额(万元) |
-366.01 |
-460.27 |
| 净利润(万元) |
-366.01 |
-460.27 |
