我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
469.55 |
594.41 |
| 本期利润(万元) |
446.59 |
617.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
594.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63.51 |
50626.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19012.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
46856.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
46856.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.45 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
66262.12 |
| 负债合计(万元) |
15635.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
50626.93 |
| 未分配利润(万元) |
617.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
786.35 |
| 投资收益(万元) |
-15.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
794.16 |
| 管理人报酬(万元) |
45.05 |
| 托管费(万元) |
15.02 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
176.76 |
| 利润总额(万元) |
617.40 |
| 净利润(万元) |
617.40 |
