我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
152.01 |
94.69 |
| 本期利润(万元) |
128.92 |
97.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
38.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4047.74 |
9107.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
1.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
105.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
3371.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3371.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
4070.52 |
| 负债合计(万元) |
22.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
4047.74 |
| 未分配利润(万元) |
46.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
265.64 |
| 投资收益(万元) |
-86.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.10 |
| 其它收入(万元) |
18.81 |
| 收入合计(万元) |
174.68 |
| 管理人报酬(万元) |
17.08 |
| 托管费(万元) |
5.69 |
| 其它费用(万元) |
21.35 |
| 费用合计(万元) |
45.76 |
| 利润总额(万元) |
128.92 |
| 净利润(万元) |
128.92 |
