我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15726.49 |
-6878.54 |
-7806.65 |
-2873.23 |
-100325.25 |
| 本期利润(万元) |
-15099.57 |
-9366.52 |
-5098.97 |
-2690.25 |
-131888.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.52 |
-0.35 |
-0.16 |
-0.07 |
-1.56 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.37 |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
-50.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-16591.43 |
0.00 |
-11981.17 |
0.00 |
-7505.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.74 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41708.58 |
46469.94 |
60669.47 |
69315.50 |
101962.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.88 |
2.22 |
2.31 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.69 |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
-37.77 |
| 累计净值增长率(%) |
85.57 |
0.00 |
122.31 |
0.00 |
140.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
8509.33 |
13522.56 |
33089.55 |
75911.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
38785.63 |
55293.27 |
88142.37 |
283977.92 |
421935.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
38785.63 |
55293.27 |
88142.37 |
283977.92 |
421935.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.15 |
79.63 |
144.94 |
408.09 |
615.32 |
| 应付托管费(万元) |
7.86 |
13.27 |
24.16 |
68.01 |
102.55 |
| 资产总计(万元) |
43725.52 |
67249.06 |
109266.98 |
334978.81 |
503732.89 |
| 负债合计(万元) |
272.74 |
1286.91 |
1178.61 |
12294.45 |
3361.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
43452.78 |
65962.15 |
108088.38 |
322684.36 |
500371.65 |
| 未分配利润(万元) |
20028.71 |
36274.40 |
63041.37 |
224503.74 |
370618.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
86.13 |
46.62 |
319.97 |
213.81 |
250.70 |
| 投资收益(万元) |
-15781.07 |
-7577.44 |
-105799.86 |
-73310.58 |
15081.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
473.31 |
2783.23 |
-35467.59 |
-6601.16 |
32142.00 |
| 其它收入(万元) |
59.10 |
46.59 |
577.37 |
400.74 |
583.93 |
| 收入合计(万元) |
-15162.52 |
-4701.00 |
-140370.10 |
-79297.19 |
48058.22 |
| 管理人报酬(万元) |
929.96 |
595.61 |
4387.19 |
2914.11 |
3176.76 |
| 托管费(万元) |
154.99 |
99.27 |
731.20 |
485.68 |
529.46 |
| 其它费用(万元) |
21.58 |
12.01 |
26.73 |
13.54 |
20.18 |
| 费用合计(万元) |
1121.63 |
715.29 |
5255.87 |
3488.47 |
8060.70 |
| 利润总额(万元) |
-16284.15 |
-5416.29 |
-145625.98 |
-82785.67 |
39997.53 |
| 净利润(万元) |
-16284.15 |
-5416.29 |
-145625.98 |
-82785.67 |
39997.53 |
