我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.33 |
283.81 |
160.72 |
104.40 |
33.50 |
| 本期利润(万元) |
85.29 |
287.31 |
113.45 |
120.56 |
43.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
307.56 |
0.00 |
602.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7609.67 |
6554.09 |
17997.79 |
15363.77 |
7609.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
382.95 |
148.47 |
82.32 |
4.77 |
45.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
10059.23 |
25245.41 |
10498.68 |
6785.81 |
3602.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10059.23 |
25245.41 |
10498.68 |
6785.81 |
3602.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.82 |
2.87 |
2.45 |
1.21 |
3.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.72 |
0.61 |
0.30 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
10496.64 |
25538.00 |
10594.57 |
6833.36 |
3795.92 |
| 负债合计(万元) |
24.73 |
6109.08 |
210.45 |
316.68 |
25.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
10471.91 |
19428.92 |
10384.12 |
6516.68 |
3769.95 |
| 未分配利润(万元) |
573.93 |
862.19 |
317.65 |
116.47 |
18.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.88 |
1.43 |
12.58 |
9.17 |
98.53 |
| 投资收益(万元) |
522.74 |
215.46 |
306.99 |
101.92 |
40.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.93 |
22.31 |
-10.26 |
0.49 |
1.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
546.55 |
239.20 |
309.31 |
111.58 |
141.34 |
| 管理人报酬(万元) |
37.18 |
13.07 |
25.20 |
6.57 |
7.63 |
| 托管费(万元) |
9.30 |
3.27 |
6.30 |
1.64 |
1.91 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
18.72 |
5.78 |
16.85 |
| 费用合计(万元) |
143.43 |
54.96 |
111.22 |
31.81 |
42.62 |
| 利润总额(万元) |
403.13 |
184.24 |
198.09 |
79.78 |
98.72 |
| 净利润(万元) |
403.13 |
184.24 |
198.09 |
79.78 |
98.72 |
