我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.25 |
-0.86 |
-3.69 |
-2.66 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-1.69 |
0.03 |
-0.76 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.70 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
5.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2.99 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97.95 |
99.64 |
99.59 |
100.27 |
0.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.67 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
4.40 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
2.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.66 |
15.78 |
175.31 |
84.10 |
66.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
115.59 |
149.86 |
19516.10 |
18408.60 |
20967.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115.59 |
149.86 |
19516.10 |
18408.60 |
20967.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
0.09 |
11.75 |
11.71 |
11.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
3.36 |
3.35 |
3.27 |
| 资产总计(万元) |
135.23 |
169.51 |
20644.24 |
19719.00 |
22013.44 |
| 负债合计(万元) |
3.71 |
17.74 |
28.41 |
35.10 |
2033.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
131.52 |
151.77 |
20615.83 |
19683.90 |
19979.81 |
| 未分配利润(万元) |
0.55 |
3.79 |
614.17 |
-322.00 |
-22.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
448.73 |
394.66 |
633.63 |
225.50 |
| 投资收益(万元) |
1.55 |
-86.88 |
3.20 |
-1.48 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.44 |
764.07 |
643.06 |
-763.57 |
-181.86 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3.26 |
1128.49 |
1040.92 |
-131.43 |
43.64 |
| 管理人报酬(万元) |
0.48 |
79.77 |
69.54 |
113.04 |
42.68 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
22.79 |
19.87 |
32.30 |
12.19 |
| 其它费用(万元) |
4.60 |
21.51 |
15.27 |
22.21 |
8.27 |
| 费用合计(万元) |
5.43 |
124.41 |
104.72 |
190.59 |
65.95 |
| 利润总额(万元) |
-2.16 |
1004.07 |
936.20 |
-322.01 |
-22.31 |
| 净利润(万元) |
-2.16 |
1004.07 |
936.20 |
-322.01 |
-22.31 |
