我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3956.70 |
14435.07 |
4191.03 |
6221.01 |
1986.03 |
| 本期利润(万元) |
5150.63 |
17361.36 |
3940.63 |
8830.78 |
4015.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78962.49 |
0.00 |
74538.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
543073.68 |
536323.66 |
559620.37 |
554697.84 |
398982.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
19.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
169.74 |
241.90 |
239.25 |
800.03 |
269.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
959519.37 |
1126987.21 |
610689.56 |
1396480.49 |
841606.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
959519.37 |
1126987.21 |
610689.56 |
1396480.49 |
823506.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.07 |
219.75 |
135.89 |
269.70 |
167.39 |
| 应付托管费(万元) |
67.02 |
73.25 |
45.30 |
89.90 |
55.80 |
| 资产总计(万元) |
964965.62 |
1131893.03 |
621128.87 |
1413777.99 |
856439.10 |
| 负债合计(万元) |
165288.60 |
267125.51 |
122448.43 |
355163.17 |
230654.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
799677.03 |
864767.52 |
498680.44 |
1058614.82 |
625785.08 |
| 未分配利润(万元) |
124305.16 |
122928.28 |
59917.67 |
126812.99 |
65040.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
72.46 |
35.92 |
151.82 |
64.36 |
30128.41 |
| 投资收益(万元) |
31132.76 |
14569.84 |
34724.78 |
19672.53 |
-1879.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5531.88 |
5148.80 |
-4153.55 |
1563.50 |
248.32 |
| 其它收入(万元) |
83.26 |
11.57 |
58.40 |
20.18 |
36.85 |
| 收入合计(万元) |
36820.37 |
19766.12 |
30781.45 |
21320.57 |
28534.43 |
| 管理人报酬(万元) |
2306.23 |
1033.31 |
2797.24 |
1423.00 |
1749.81 |
| 托管费(万元) |
768.74 |
344.44 |
932.41 |
474.33 |
583.27 |
| 其它费用(万元) |
33.36 |
17.59 |
39.00 |
20.14 |
33.96 |
| 费用合计(万元) |
8516.66 |
4175.45 |
10550.26 |
5345.41 |
7702.15 |
| 利润总额(万元) |
28303.71 |
15590.67 |
20231.19 |
15975.17 |
20832.28 |
| 净利润(万元) |
28303.71 |
15590.67 |
20231.19 |
15975.17 |
20832.28 |
