财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
817.10 |
3573.24 |
1554.86 |
14547.66 |
4444.24 |
| 本期利润(万元) |
591.15 |
2702.30 |
559.87 |
14487.86 |
882.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60231.16 |
0.00 |
59952.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
250671.49 |
334218.80 |
272011.72 |
353238.18 |
540985.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.89 |
0.00 |
24.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
341.52 |
180.98 |
1246.18 |
169.74 |
241.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
746579.25 |
773700.15 |
1204287.19 |
959519.37 |
1126987.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
746579.25 |
773700.15 |
1204287.19 |
959519.37 |
1126987.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.12 |
158.23 |
230.65 |
201.07 |
219.75 |
| 应付托管费(万元) |
46.37 |
52.74 |
76.88 |
67.02 |
73.25 |
| 资产总计(万元) |
749527.78 |
776293.97 |
1212209.09 |
964965.62 |
1131893.03 |
| 负债合计(万元) |
183060.36 |
161750.49 |
278537.20 |
165288.60 |
267125.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
566467.43 |
614543.48 |
933671.89 |
799677.03 |
864767.52 |
| 未分配利润(万元) |
104420.88 |
108973.55 |
157900.00 |
124305.16 |
122928.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.82 |
66.81 |
30.55 |
72.46 |
35.92 |
| 投资收益(万元) |
8888.38 |
31536.05 |
16847.07 |
31132.76 |
14569.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1722.35 |
-219.91 |
3447.51 |
5531.88 |
5148.80 |
| 其它收入(万元) |
2.10 |
29.20 |
20.36 |
83.26 |
11.57 |
| 收入合计(万元) |
7173.96 |
31412.15 |
20345.49 |
36820.37 |
19766.12 |
| 管理人报酬(万元) |
791.56 |
2589.54 |
1331.23 |
2306.23 |
1033.31 |
| 托管费(万元) |
263.85 |
863.18 |
443.74 |
768.74 |
344.44 |
| 其它费用(万元) |
15.46 |
33.17 |
17.21 |
33.36 |
17.59 |
| 费用合计(万元) |
2760.69 |
8828.20 |
4669.90 |
8516.66 |
4175.45 |
| 利润总额(万元) |
4413.27 |
22583.95 |
15675.59 |
28303.71 |
15590.67 |
| 净利润(万元) |
4413.27 |
22583.95 |
15675.59 |
28303.71 |
15590.67 |
