财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
270.13 |
281.23 |
250.67 |
443.67 |
-412.75 |
| 本期利润(万元) |
205.75 |
273.86 |
118.60 |
466.41 |
-127.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2740.68 |
0.00 |
2951.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11724.73 |
11800.98 |
10897.65 |
13920.11 |
15082.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.40 |
1.38 |
1.36 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.18 |
0.00 |
37.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.24 |
81.61 |
69.59 |
8.95 |
71.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
217614.15 |
183351.34 |
248058.91 |
321296.36 |
359118.54 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
217614.15 |
183351.34 |
248058.91 |
321296.36 |
359118.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.61 |
104.43 |
125.51 |
178.02 |
190.49 |
| 应付托管费(万元) |
24.65 |
26.11 |
31.38 |
44.50 |
47.62 |
| 资产总计(万元) |
218503.30 |
184417.02 |
251574.69 |
324233.66 |
363738.68 |
| 负债合计(万元) |
46216.49 |
31182.89 |
66210.04 |
78467.63 |
85758.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
172286.82 |
153234.13 |
185364.64 |
245766.03 |
277980.65 |
| 未分配利润(万元) |
48108.53 |
39654.76 |
44275.19 |
56879.35 |
63253.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.73 |
27.78 |
13.85 |
77.14 |
34.38 |
| 投资收益(万元) |
5141.84 |
8685.42 |
3263.59 |
5391.25 |
2082.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
107.49 |
1207.86 |
1240.30 |
9984.82 |
9712.84 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.73 |
0.14 |
1.43 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
5253.19 |
9921.78 |
4517.88 |
15454.63 |
11831.13 |
| 管理人报酬(万元) |
574.72 |
1515.26 |
832.66 |
2357.55 |
1229.95 |
| 托管费(万元) |
143.68 |
378.81 |
208.16 |
589.39 |
307.49 |
| 其它费用(万元) |
13.64 |
28.21 |
15.14 |
31.09 |
14.92 |
| 费用合计(万元) |
1098.60 |
3097.18 |
1773.01 |
5186.72 |
2694.93 |
| 利润总额(万元) |
4154.59 |
6824.60 |
2744.87 |
10267.91 |
9136.20 |
| 净利润(万元) |
4154.59 |
6824.60 |
2744.87 |
10267.91 |
9136.20 |