我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.42 |
5.39 |
0.87 |
3.73 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
4.71 |
8.75 |
0.64 |
7.02 |
2.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
476.37 |
75.69 |
129.81 |
129.17 |
128.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.55 |
0.00 |
18.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
77.85 |
1064.69 |
330.11 |
982.48 |
1157.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
620034.73 |
896935.18 |
311127.89 |
800054.68 |
415119.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
620034.73 |
896935.18 |
311127.89 |
800054.68 |
415119.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.24 |
166.98 |
78.31 |
160.75 |
70.49 |
| 应付托管费(万元) |
39.75 |
55.66 |
26.10 |
53.58 |
23.50 |
| 资产总计(万元) |
632963.57 |
908844.35 |
326440.89 |
832699.29 |
434101.88 |
| 负债合计(万元) |
165934.75 |
225546.52 |
44787.04 |
182860.00 |
100014.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
467028.82 |
683297.83 |
281653.86 |
649839.29 |
334087.02 |
| 未分配利润(万元) |
55594.23 |
72499.71 |
34274.00 |
81234.99 |
36064.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
209.96 |
92.48 |
397.26 |
210.97 |
5670.44 |
| 投资收益(万元) |
17996.82 |
7523.13 |
18293.06 |
10955.55 |
44.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4513.63 |
4395.28 |
-4835.97 |
212.67 |
1372.56 |
| 其它收入(万元) |
23.12 |
7.17 |
20.01 |
14.79 |
4.17 |
| 收入合计(万元) |
22743.54 |
12018.06 |
13874.36 |
11393.98 |
7091.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1470.52 |
630.88 |
1615.88 |
776.91 |
342.50 |
| 托管费(万元) |
490.17 |
210.29 |
538.63 |
258.97 |
114.17 |
| 其它费用(万元) |
33.52 |
17.01 |
33.88 |
16.76 |
27.78 |
| 费用合计(万元) |
5332.45 |
2288.95 |
5420.98 |
2624.95 |
1394.42 |
| 利润总额(万元) |
17411.09 |
9729.11 |
8453.38 |
8769.03 |
5696.98 |
| 净利润(万元) |
17411.09 |
9729.11 |
8453.38 |
8769.03 |
5696.98 |
