财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.62 |
127.10 |
72.27 |
589.76 |
179.63 |
| 本期利润(万元) |
14.93 |
81.40 |
7.10 |
645.79 |
-13.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1528.88 |
0.00 |
1858.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10679.72 |
12844.44 |
14129.66 |
16740.12 |
24208.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.78 |
0.00 |
23.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.97 |
505.55 |
2112.01 |
77.85 |
1064.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
274338.24 |
304132.75 |
772833.89 |
620034.73 |
896935.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
274338.24 |
304132.75 |
772833.89 |
620034.73 |
896935.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.35 |
69.34 |
157.44 |
119.24 |
166.98 |
| 应付托管费(万元) |
19.12 |
23.11 |
52.48 |
39.75 |
55.66 |
| 资产总计(万元) |
277110.26 |
307095.14 |
785321.64 |
632963.57 |
908844.35 |
| 负债合计(万元) |
66632.02 |
40577.04 |
165209.59 |
165934.75 |
225546.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
210478.25 |
266518.10 |
620112.04 |
467028.82 |
683297.83 |
| 未分配利润(万元) |
29941.30 |
36276.06 |
78828.59 |
55594.23 |
72499.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.57 |
201.97 |
91.24 |
209.96 |
92.48 |
| 投资收益(万元) |
3112.62 |
18483.82 |
11049.46 |
17996.82 |
7523.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-636.63 |
615.58 |
3440.43 |
4513.63 |
4395.28 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
10.80 |
7.43 |
23.12 |
7.17 |
| 收入合计(万元) |
2532.13 |
19312.16 |
14588.56 |
22743.54 |
12018.06 |
| 管理人报酬(万元) |
349.56 |
1632.34 |
861.21 |
1470.52 |
630.88 |
| 托管费(万元) |
116.52 |
544.11 |
287.07 |
490.17 |
210.29 |
| 其它费用(万元) |
14.14 |
33.02 |
17.50 |
33.52 |
17.01 |
| 费用合计(万元) |
836.14 |
4644.67 |
2767.92 |
5332.45 |
2288.95 |
| 利润总额(万元) |
1695.99 |
14667.49 |
11820.64 |
17411.09 |
9729.11 |
| 净利润(万元) |
1695.99 |
14667.49 |
11820.64 |
17411.09 |
9729.11 |
