我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.74 |
41.55 |
18.91 |
19.28 |
2.03 |
| 本期利润(万元) |
4.68 |
39.13 |
3.79 |
31.00 |
8.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.33 |
0.00 |
25.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
537.47 |
532.80 |
528.47 |
525.76 |
545.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.06 |
0.00 |
17.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
541.75 |
69.49 |
340.72 |
716.40 |
90.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
1627093.78 |
2175875.77 |
1187704.21 |
1951314.50 |
965035.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1627093.78 |
2175875.77 |
1187704.21 |
1951314.50 |
965035.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
321.63 |
378.68 |
232.85 |
446.80 |
171.86 |
| 应付托管费(万元) |
107.21 |
126.23 |
77.62 |
148.93 |
57.29 |
| 资产总计(万元) |
1627702.93 |
2302345.01 |
1191185.30 |
1960193.86 |
995559.14 |
| 负债合计(万元) |
408215.12 |
507191.38 |
318070.33 |
87116.52 |
221446.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1219487.82 |
1795153.64 |
873114.96 |
1873077.34 |
774112.95 |
| 未分配利润(万元) |
126872.98 |
164124.73 |
99287.24 |
211395.10 |
75018.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
467.47 |
410.74 |
711.96 |
320.92 |
15712.97 |
| 投资收益(万元) |
49925.17 |
18905.66 |
47564.45 |
26043.63 |
-328.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8325.00 |
9960.96 |
-10045.71 |
1094.68 |
3773.28 |
| 其它收入(万元) |
39.27 |
20.09 |
16.08 |
9.35 |
17.32 |
| 收入合计(万元) |
58756.92 |
29297.45 |
38246.78 |
27468.58 |
19175.11 |
| 管理人报酬(万元) |
3980.52 |
1674.37 |
4565.27 |
2156.23 |
916.57 |
| 托管费(万元) |
1326.84 |
558.12 |
1521.76 |
718.74 |
305.52 |
| 其它费用(万元) |
25.75 |
12.80 |
25.57 |
13.61 |
24.52 |
| 费用合计(万元) |
13808.41 |
4911.05 |
9185.00 |
4773.64 |
3740.47 |
| 利润总额(万元) |
44948.51 |
24386.39 |
29061.78 |
22694.94 |
15434.64 |
| 净利润(万元) |
44948.51 |
24386.39 |
29061.78 |
22694.94 |
15434.64 |
