我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57219.93 97.41%
银行存款和结算备付金 1519.48 2.59%
其他资产 3.37 0.01%
资产总值:58742.78万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 30.00 3291.53 6.63%
24中海02 29.50 2982.43 6.01%
24乌城投MTN004 29.60 2969.19 5.98%
24成都银行二级资本债01 29.50 2958.95 5.96%
24济高01 20.00 2063.57 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15139.87 30.50%
可转债 7368.40 14.85%
国家债券 515.95 1.04%
金融债券 103.02 0.21%
央行票据 0.00 0.00%