资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45928.96 99.36%
银行存款和结算备付金 177.93 0.38%
其他资产 119.34 0.26%
资产总值:46226.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 41.20 4151.85 7.39%
22农业银行二级01 40.00 4142.45 7.38%
24邮政MTN002 30.00 3039.42 5.41%
24华电股MTN005 30.00 3018.10 5.37%
22邮储银行二级01 20.00 2087.52 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7267.08 12.94%
国家债券 4679.18 8.33%
企业债 3030.49 5.40%
金融债券 101.05 0.18%
央行票据 0.00 0.00%