我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.14 |
15.14 |
14.97 |
-148.72 |
-234.77 |
| 本期利润(万元) |
11.39 |
11.39 |
11.24 |
-147.85 |
-127.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-20.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
558.62 |
553.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
105.98 |
439.18 |
63.65 |
71.90 |
142.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
32034.22 |
46911.70 |
92859.93 |
6584.17 |
6892.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32034.22 |
46911.70 |
92859.93 |
6584.17 |
6892.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.26 |
10.85 |
21.93 |
1.84 |
1.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
3.62 |
7.31 |
0.61 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
32761.98 |
59075.83 |
92942.93 |
7509.80 |
7222.41 |
| 负债合计(万元) |
123.63 |
14781.56 |
6668.31 |
23.78 |
494.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
32638.36 |
44294.28 |
86274.62 |
7486.02 |
6728.13 |
| 未分配利润(万元) |
5511.34 |
7063.51 |
11807.10 |
856.59 |
667.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
121.84 |
69.43 |
176.28 |
13.64 |
447.08 |
| 投资收益(万元) |
1747.14 |
1392.76 |
191.64 |
167.09 |
947.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.54 |
8.63 |
126.29 |
-30.19 |
128.32 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.21 |
0.43 |
0.14 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1887.81 |
1471.03 |
494.64 |
150.68 |
1522.84 |
| 管理人报酬(万元) |
144.73 |
88.97 |
91.54 |
10.67 |
36.10 |
| 托管费(万元) |
48.24 |
29.66 |
30.51 |
3.56 |
12.03 |
| 其它费用(万元) |
20.77 |
11.14 |
22.30 |
7.55 |
15.68 |
| 费用合计(万元) |
363.06 |
236.47 |
230.71 |
33.48 |
122.34 |
| 利润总额(万元) |
1524.75 |
1234.55 |
263.94 |
117.20 |
1400.50 |
| 净利润(万元) |
1524.75 |
1234.55 |
263.94 |
117.20 |
1400.50 |
