财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 967.57 5776.55 2832.60 11981.66 2899.62
本期利润(万元) -1611.16 3676.66 337.00 13330.77 1286.29
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.73 0.00 3.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 57130.04 0.00 37491.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 350508.41 703263.68 351440.38 534084.68 397271.12
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.73 0.00 4.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.64 0.00 15.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 453.73 425.92 71.51 160.52 21.28
交易性金融资产(万元) 972947.49 562479.09 785381.87 260695.21 269278.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 972947.49 562479.09 785381.87 260695.21 269278.03
应付管理人报酬(万元) 184.68 140.96 178.21 48.39 54.01
应付托管费(万元) 61.56 46.99 59.40 16.13 18.00
资产总计(万元) 978536.85 625142.67 786916.91 261996.32 270260.87
负债合计(万元) 194435.73 241.96 116959.91 70365.50 63822.40
所有者权益合计(万元) 784101.12 624900.71 669957.00 191630.82 206438.47
未分配利润(万元) 80791.55 60700.10 61671.69 18737.35 17445.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 302.29 93.14 23.13 158.73 10.83
投资收益(万元) 8020.98 18549.51 9531.88 8151.73 3689.29
公允价值变动收益(万元) -2511.66 1646.09 561.33 2321.99 3243.62
其它收入(万元) 27.36 59.81 47.56 1.31 1.05
收入合计(万元) 5838.98 20348.56 10163.90 10633.76 6944.78
管理人报酬(万元) 867.42 1408.26 610.29 625.16 324.17
托管费(万元) 289.14 469.42 203.43 208.39 108.06
其它费用(万元) 11.03 22.23 11.81 23.72 11.78
费用合计(万元) 1712.26 3839.86 1879.98 2302.18 1369.52
利润总额(万元) 4126.72 16508.70 8283.92 8331.57 5575.26
净利润(万元) 4126.72 16508.70 8283.92 8331.57 5575.26