财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.93 |
861.29 |
530.58 |
2872.79 |
589.44 |
| 本期利润(万元) |
-218.51 |
449.88 |
24.02 |
3172.44 |
123.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7622.47 |
0.00 |
7630.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65017.06 |
80837.45 |
78124.00 |
90315.78 |
105887.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
453.73 |
425.92 |
71.51 |
160.52 |
21.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
972947.49 |
562479.09 |
785381.87 |
260695.21 |
269278.03 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
972947.49 |
562479.09 |
785381.87 |
260695.21 |
269278.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.68 |
140.96 |
178.21 |
48.39 |
54.01 |
| 应付托管费(万元) |
61.56 |
46.99 |
59.40 |
16.13 |
18.00 |
| 资产总计(万元) |
978536.85 |
625142.67 |
786916.91 |
261996.32 |
270260.87 |
| 负债合计(万元) |
194435.73 |
241.96 |
116959.91 |
70365.50 |
63822.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
784101.12 |
624900.71 |
669957.00 |
191630.82 |
206438.47 |
| 未分配利润(万元) |
80791.55 |
60700.10 |
61671.69 |
18737.35 |
17445.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
302.29 |
93.14 |
23.13 |
158.73 |
10.83 |
| 投资收益(万元) |
8020.98 |
18549.51 |
9531.88 |
8151.73 |
3689.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2511.66 |
1646.09 |
561.33 |
2321.99 |
3243.62 |
| 其它收入(万元) |
27.36 |
59.81 |
47.56 |
1.31 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
5838.98 |
20348.56 |
10163.90 |
10633.76 |
6944.78 |
| 管理人报酬(万元) |
867.42 |
1408.26 |
610.29 |
625.16 |
324.17 |
| 托管费(万元) |
289.14 |
469.42 |
203.43 |
208.39 |
108.06 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.23 |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1712.26 |
3839.86 |
1879.98 |
2302.18 |
1369.52 |
| 利润总额(万元) |
4126.72 |
16508.70 |
8283.92 |
8331.57 |
5575.26 |
| 净利润(万元) |
4126.72 |
16508.70 |
8283.92 |
8331.57 |
5575.26 |