我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1686.41 |
954.41 |
2686.44 |
1240.33 |
1079.50 |
| 本期利润(万元) |
1880.92 |
1028.62 |
3837.05 |
403.46 |
2673.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8574.20 |
0.00 |
5978.78 |
0.00 |
5533.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103063.71 |
83720.64 |
81216.86 |
86223.10 |
96847.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.21 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
2.58 |
| 累计净值增长率(%) |
12.69 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
8.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.51 |
160.52 |
21.28 |
78.97 |
59187.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
785381.87 |
260695.21 |
269278.03 |
337277.90 |
349139.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
785381.87 |
260695.21 |
269278.03 |
337277.90 |
349139.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.21 |
48.39 |
54.01 |
41.12 |
99.77 |
| 应付托管费(万元) |
59.40 |
16.13 |
18.00 |
13.71 |
33.26 |
| 资产总计(万元) |
786916.91 |
261996.32 |
270260.87 |
338685.57 |
413753.03 |
| 负债合计(万元) |
116959.91 |
70365.50 |
63822.40 |
92247.95 |
20460.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
669957.00 |
191630.82 |
206438.47 |
246437.62 |
393292.09 |
| 未分配利润(万元) |
61671.69 |
18737.35 |
17445.08 |
14798.06 |
24737.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.13 |
158.73 |
10.83 |
58.01 |
18.94 |
| 投资收益(万元) |
9531.88 |
8151.73 |
3689.29 |
8222.10 |
4951.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
561.33 |
2321.99 |
3243.62 |
-1805.33 |
138.20 |
| 其它收入(万元) |
47.56 |
1.31 |
1.05 |
52.13 |
43.52 |
| 收入合计(万元) |
10163.90 |
10633.76 |
6944.78 |
6526.91 |
5152.35 |
| 管理人报酬(万元) |
610.29 |
625.16 |
324.17 |
895.41 |
451.41 |
| 托管费(万元) |
203.43 |
208.39 |
108.06 |
298.47 |
150.47 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
23.66 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
1879.98 |
2302.18 |
1369.52 |
3041.05 |
1442.65 |
| 利润总额(万元) |
8283.92 |
8331.57 |
5575.26 |
3485.86 |
3709.70 |
| 净利润(万元) |
8283.92 |
8331.57 |
5575.26 |
3485.86 |
3709.70 |
