鹏华稳健添利债券C(018081)_资产配置

鹏华稳健添利债券C018081PENGHUA ROBUST TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37244.40	9.50%
债券	325900.76	83.11%
银行存款和结算备付金	19479.79	4.97%
其他资产	9499.16	2.42%

资产总值：392124.12万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	290.00	29773.35	7.90%
25农发21	220.00	22088.38	5.86%
21招商银行永续债	155.00	16299.82	4.33%
21工商银行二级02	120.00	12569.03	3.34%
16国开13	120.00	12195.50	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	271518.88	72.07%
企业债	32850.11	8.72%
国家债券	14538.17	3.86%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	18.80	3037.48	0.81%
恒立液压	601100	25.89	2479.49	0.66%
洛阳钼业	603993	155.35	2438.99	0.65%
华鲁恒升	600426	72.22	1921.77	0.51%
中芯国际	00981	25.98	1887.18	0.50%
贵州茅台	600519	1.08	1559.51	0.41%
中国神华	01088	45.03	1529.46	0.41%
泸州老窖	000568	11.70	1543.46	0.41%
海尔智家	06690	64.24	1486.19	0.39%
广晟有色	600259	23.82	1375.37	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	5.46%
非日常生活消费品	0.57	1.51%
采矿业	0.43	1.13%
信息技术	0.25	0.67%
能源	0.18	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.22%
金融业	0.05	0.12%
农、林、牧、渔业	0.04	0.11%
通信服务	0.02	0.06%
金融	0.02	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	28.82	803.50	0.52%
海尔智家	06690	32.08	656.78	0.43%
中信银行	00998	97.82	667.26	0.43%
格力电器	000651	14.30	642.36	0.42%
信达生物	01801	8.50	607.72	0.39%
中国神华	01088	21.90	608.27	0.39%
中广核电力	01816	229.13	557.91	0.36%
美的集团	000333	7.38	532.84	0.35%
赤峰黄金	06693	20.90	520.38	0.34%
快手-W	01024	8.53	492.68	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	2.41%
金融业	0.14	0.92%
非日常生活消费品	0.12	0.75%
能源	0.09	0.55%
金融	0.07	0.43%
医疗保健	0.06	0.40%
公用事业	0.06	0.36%
通信服务	0.05	0.34%
原材料	0.05	0.34%
采矿业	0.04	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	4.83	219.57	0.69%
中国神华	01088	6.93	201.74	0.64%
海尔智家	600690	6.95	190.01	0.60%
伊利股份	600887	6.74	189.26	0.60%
长江电力	600900	6.89	191.61	0.60%
中信银行	00998	33.90	190.52	0.60%
五粮液	000858	1.42	186.52	0.59%
中国海洋石油	00883	11.02	188.41	0.59%
腾讯控股	00700	0.25	113.93	0.36%
陕西煤业	601225	5.71	113.12	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	3.37%
能源	0.04	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.11%
采矿业	0.03	0.85%
金融	0.02	0.60%
通信服务	0.02	0.54%
公用事业	0.02	0.49%
金融业	0.01	0.31%
非日常生活消费品	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油化工股份	00386	69.44	286.17	0.68%
中国联通	600050	53.28	282.92	0.67%
长江电力	600900	9.44	278.95	0.66%
中国神华	601088	6.40	278.27	0.66%
陕西煤业	601225	11.66	271.21	0.64%
中国石油股份	00857	44.40	251.24	0.60%
腾讯控股	00700	0.63	244.79	0.58%
紫金矿业	601899	15.68	237.08	0.56%
中广核电力	01816	82.64	218.09	0.52%
神火股份	000933	11.88	200.77	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	2.15%
能源	0.08	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.88%
制造业	0.03	0.82%
通信服务	0.03	0.71%
公用事业	0.02	0.52%
金融业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

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