鹏扬汇利债券C(004586)_资产配置

鹏扬汇利债券C004586PENG YANG HUI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20350.07	12.44%
债券	137256.95	83.92%
银行存款和结算备付金	5851.37	3.58%
其他资产	93.83	0.06%

资产总值：163552.23万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广东债56	83.00	8301.27	6.02%
24汇金MTN008	70.00	7145.35	5.18%
25国债01	69.80	7033.96	5.10%
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5101.22	3.70%
25申证03	50.00	5052.50	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31708.18	23.00%
国家债券	7607.58	5.52%
金融债券	5101.22	3.70%
可转债	3784.47	2.75%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	100.00	1281.00	0.93%
华友钴业	603799	16.80	1107.12	0.80%
山金国际	000975	44.47	1015.25	0.74%
人福医药	600079	43.75	922.25	0.67%
中国平安	601318	15.21	838.22	0.61%
北京人力	600861	40.36	759.17	0.55%
顶点软件	603383	17.69	758.19	0.55%
金天钛业	688750	34.62	731.17	0.53%
太阳纸业	002078	51.49	735.79	0.53%
三星医疗	601567	29.43	722.21	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.06%
金融业	0.13	0.98%
房地产业	0.11	0.82%
建筑业	0.10	0.76%
采矿业	0.10	0.74%
租赁和商务服务业	0.08	0.55%
批发和零售业	0.05	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.36%
农、林、牧、渔业	0.05	0.35%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	30.37	1684.93	1.02%
涪陵榨菜	002507	105.07	1343.82	0.82%
人福医药	600079	54.00	1132.92	0.69%
中国能建	601868	410.86	916.22	0.56%
天坛生物	600161	47.15	904.81	0.55%
山金国际	000975	44.47	842.26	0.51%
德赛西威	002920	7.39	754.74	0.46%
华友钴业	603799	20.00	740.40	0.45%
国网信通	600131	40.00	708.00	0.43%
顶点软件	603383	16.33	692.39	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	9.12%
金融业	0.17	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.00%
房地产业	0.11	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.59%
建筑业	0.09	0.56%
采矿业	0.08	0.51%
批发和零售业	0.06	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.32%
租赁和商务服务业	0.04	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国能建	601868	410.86	932.65	0.55%
美的集团	000333	10.85	851.73	0.51%
山金国际	000975	44.47	853.82	0.51%
三峡水利	600116	120.00	817.20	0.48%
人福医药	600079	38.00	782.80	0.46%
涪陵榨菜	002507	57.23	768.03	0.46%
德赛西威	002920	6.52	736.17	0.44%
华友钴业	603799	20.00	681.40	0.40%
万华化学	600309	10.06	676.13	0.40%
中国海油	600938	25.64	665.87	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	9.37%
采矿业	0.15	0.90%
房地产业	0.14	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.76%
建筑业	0.09	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.48%
批发和零售业	0.06	0.33%
租赁和商务服务业	0.04	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	17.50	1316.35	0.86%
华荣股份	603855	52.22	1059.54	0.69%
中国能建	601868	410.86	940.87	0.62%
三峡水利	600116	136.28	952.60	0.62%
人福医药	600079	38.00	888.44	0.58%
涪陵榨菜	002507	57.23	808.66	0.53%
中国海油	600938	25.64	756.64	0.49%
万华化学	600309	10.06	717.78	0.47%
国网信通	600131	35.00	661.85	0.43%
五粮液	000858	4.45	623.18	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	8.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.72%
房地产业	0.11	0.71%
建筑业	0.09	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.62%
采矿业	0.08	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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