鹏扬泓利债券C(006060)_资产配置

鹏扬泓利债券C006060PENG YANG HONG LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30380.95	12.46%
债券	207673.92	85.19%
银行存款和结算备付金	5699.60	2.34%
其他资产	32.67	0.01%

资产总值：243787.14万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	182.41	19881.84	9.54%
23广西34	160.00	16538.73	7.94%
23贵州28	140.00	14429.88	6.93%
23湘139	135.00	13895.31	6.67%
23国债24	118.50	12008.27	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	34028.08	16.33%
企业债	30783.18	14.77%
国家债券	12008.27	5.76%
金融债券	11276.94	5.41%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡水利	600116	272.71	1958.06	0.94%
中信证券	600030	96.64	1855.49	0.89%
远光软件	002063	320.62	1724.94	0.83%
涪陵榨菜	002507	128.00	1728.00	0.83%
钢研高纳	300034	95.53	1461.61	0.70%
太极集团	600129	37.93	1261.17	0.61%
安琪酵母	600298	41.05	1179.78	0.57%
美的集团	000333	18.51	1188.71	0.57%
中国海外发展	00688	100.00	1020.78	0.49%
双汇发展	000895	37.26	978.08	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	9.28%
金融业	0.28	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	0.94%
房地产	0.10	0.49%
消费者非必需品	0.06	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.29%
住宿和餐饮业	0.06	0.27%
建筑业	0.05	0.25%
采矿业	0.03	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	90.22	2409.78	0.98%
中信证券	600030	107.49	2189.57	0.89%
涪陵榨菜	002507	128.00	1829.12	0.75%
远光软件	002063	280.00	1730.40	0.71%
钢研高纳	300034	82.84	1685.79	0.69%
三峡水利	600116	220.00	1656.60	0.68%
上海机场	600009	45.50	1491.49	0.61%
安琪酵母	600298	41.05	1444.14	0.59%
美的集团	000333	26.00	1420.38	0.58%
中国海外发展	00688	100.00	1246.96	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	9.87%
金融业	0.38	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.61%
房地产	0.12	0.51%
科学研究和技术服务业	0.10	0.41%
消费者非必需品	0.07	0.29%
住宿和餐饮业	0.06	0.25%
建筑业	0.05	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	344.00	3852.80	1.44%
双汇发展	000895	95.00	2507.05	0.93%
涪陵榨菜	002507	128.00	2018.56	0.75%
远光软件	002063	280.00	1724.80	0.64%
三峡水利	600116	220.00	1694.00	0.63%
贵州茅台	600519	0.92	1654.67	0.62%
振华科技	000733	20.00	1619.40	0.60%
长春高新	000661	11.00	1529.00	0.57%
中国海外发展	00688	100.00	1490.23	0.56%
美的集团	000333	26.00	1442.48	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	11.10%
金融业	0.49	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	1.17%
消费者非必需品	0.20	0.73%
房地产	0.15	0.56%
科学研究和技术服务业	0.13	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.42%
住宿和餐饮业	0.06	0.22%
建筑业	0.06	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	411.36	4619.57	1.28%
双汇发展	000895	150.00	3673.50	1.02%
涪陵榨菜	002507	143.00	2618.33	0.73%
贵州茅台	600519	1.35	2282.85	0.63%
中国海外发展	00688	135.00	2125.90	0.59%
三峡水利	600116	220.00	1997.60	0.55%
振华科技	000733	20.00	1917.00	0.53%
中信证券	600030	97.20	1922.66	0.53%
美的集团	000333	29.07	1712.80	0.48%
远光软件	002063	190.00	1649.20	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	9.60%
金融业	0.81	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	0.91%
房地产	0.21	0.59%
科学研究和技术服务业	0.15	0.42%
建筑业	0.11	0.29%
消费者非必需品	0.10	0.27%
电信服务	0.09	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.21%

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